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招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016019)

今天最新凈值 0.5317 -0.0099 -1.8300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5317 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：0.5317
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證電池主題ETF聯(lián)接A(016019)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5260 0.5260 0.5317 0.5317 -0.0057 -1.07%
2025-05-22 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5317 0.5317 0.5416 0.5416 -0.0099 -1.83%
2025-05-21 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5416 0.5416 0.5328 0.5328 0.0088 1.65%
2025-05-20 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5328 0.5328 0.5318 0.5318 0.0010 0.19%
2025-05-19 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5318 0.5318 0.5326 0.5326 -0.0008 -0.15%