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招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016019)

今天最新凈值 0.5317 -0.0099 -1.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5317 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：0.5317
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證電池主題ETF聯(lián)接A(016019)基金累計收益率6.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5260 0.5260 0.5317 0.5317 -0.0057 -1.07%
2025-05-22 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5317 0.5317 0.5416 0.5416 -0.0099 -1.83%
2025-05-21 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5416 0.5416 0.5328 0.5328 0.0088 1.65%
2025-05-20 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5328 0.5328 0.5318 0.5318 0.0010 0.19%
2025-05-19 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5318 0.5318 0.5326 0.5326 -0.0008 -0.15%
2025-05-16 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5294 0.5294 0.0032 0.60%
2025-05-15 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5294 0.5294 0.5400 0.5400 -0.0106 -1.96%
2025-05-14 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5407 0.5407 -0.0007 -0.13%
2025-05-13 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5407 0.5407 0.5414 0.5414 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5414 0.5414 0.5245 0.5245 0.0169 3.22%
2025-05-09 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5245 0.5245 0.5277 0.5277 -0.0032 -0.61%
2025-05-08 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5277 0.5277 0.5195 0.5195 0.0082 1.58%
2025-05-07 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5195 0.5195 0.5190 0.5190 0.0005 0.10%
2025-05-06 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5080 0.5080 0.0110 2.17%
2025-04-30 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5080 0.5080 0.5044 0.5044 0.0036 0.71%
2025-04-29 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5044 0.5044 0.5046 0.5046 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5046 0.5046 0.5060 0.5060 -0.0014 -0.28%
2025-04-25 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5060 0.5060 0.5030 0.5030 0.0030 0.60%
2025-04-24 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5030 0.5030 0.5065 0.5065 -0.0035 -0.69%