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招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016019)

今天最新凈值 0.5317 -0.0099 -1.8300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5317 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：0.5317
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一季招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證電池主題ETF聯(lián)接A(016019)基金累計(jì)收益率-8.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5260 0.5260 0.5317 0.5317 -0.0057 -1.07%
2025-05-22 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5317 0.5317 0.5416 0.5416 -0.0099 -1.83%
2025-05-21 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5416 0.5416 0.5328 0.5328 0.0088 1.65%
2025-05-20 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5328 0.5328 0.5318 0.5318 0.0010 0.19%
2025-05-19 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5318 0.5318 0.5326 0.5326 -0.0008 -0.15%
2025-05-16 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5294 0.5294 0.0032 0.60%
2025-05-15 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5294 0.5294 0.5400 0.5400 -0.0106 -1.96%
2025-05-14 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5407 0.5407 -0.0007 -0.13%
2025-05-13 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5407 0.5407 0.5414 0.5414 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5414 0.5414 0.5245 0.5245 0.0169 3.22%
2025-05-09 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5245 0.5245 0.5277 0.5277 -0.0032 -0.61%
2025-05-08 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5277 0.5277 0.5195 0.5195 0.0082 1.58%
2025-05-07 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5195 0.5195 0.5190 0.5190 0.0005 0.10%
2025-05-06 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5080 0.5080 0.0110 2.17%
2025-04-30 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5080 0.5080 0.5044 0.5044 0.0036 0.71%
2025-04-29 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5044 0.5044 0.5046 0.5046 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5046 0.5046 0.5060 0.5060 -0.0014 -0.28%
2025-04-25 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5060 0.5060 0.5030 0.5030 0.0030 0.60%
2025-04-24 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5030 0.5030 0.5065 0.5065 -0.0035 -0.69%
2025-04-23 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5065 0.5065 0.4988 0.4988 0.0077 1.54%
2025-04-22 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4988 0.4988 0.5038 0.5038 -0.0050 -0.99%
2025-04-21 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5038 0.5038 0.4922 0.4922 0.0116 2.36%
2025-04-18 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4922 0.4922 0.4895 0.4895 0.0027 0.55%
2025-04-17 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4895 0.4895 0.4910 0.4910 -0.0015 -0.31%
2025-04-16 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4910 0.4910 0.4985 0.4985 -0.0075 -1.50%
2025-04-15 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4985 0.4985 0.4981 0.4981 0.0004 0.08%
2025-04-14 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4981 0.4981 0.4958 0.4958 0.0023 0.46%
2025-04-11 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4958 0.4958 0.4891 0.4891 0.0067 1.37%
2025-04-10 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4891 0.4891 0.4765 0.4765 0.0126 2.64%
2025-04-09 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4765 0.4765 0.4720 0.4720 0.0045 0.95%
2025-04-08 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4720 0.4720 0.4724 0.4724 -0.0004 -0.08%
2025-04-07 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4724 0.4724 0.5417 0.5417 -0.0693 -12.79%
2025-04-03 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5417 0.5417 0.5554 0.5554 -0.0137 -2.47%
2025-04-02 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5554 0.5554 0.5528 0.5528 0.0026 0.47%
2025-04-01 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5528 0.5528 0.5505 0.5505 0.0023 0.42%
2025-03-31 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5505 0.5505 0.5619 0.5619 -0.0114 -2.03%
2025-03-28 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5619 0.5619 0.5657 0.5657 -0.0038 -0.67%
2025-03-27 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5657 0.5657 0.5665 0.5665 -0.0008 -0.14%
2025-03-26 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5665 0.5665 0.5662 0.5662 0.0003 0.05%
2025-03-25 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5662 0.5662 0.5617 0.5617 0.0045 0.80%
2025-03-24 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5617 0.5617 0.5646 0.5646 -0.0029 -0.51%
2025-03-21 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5646 0.5646 0.5772 0.5772 -0.0126 -2.18%
2025-03-20 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5772 0.5772 0.5821 0.5821 -0.0049 -0.84%
2025-03-19 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5821 0.5821 0.5827 0.5827 -0.0006 -0.10%
2025-03-18 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5827 0.5827 0.5803 0.5803 0.0024 0.41%
2025-03-17 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5803 0.5803 0.5819 0.5819 -0.0016 -0.27%
2025-03-14 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5819 0.5819 0.5707 0.5707 0.0112 1.96%
2025-03-13 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5707 0.5707 0.5783 0.5783 -0.0076 -1.31%
2025-03-12 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5783 0.5783 0.5795 0.5795 -0.0012 -0.21%
2025-03-11 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5795 0.5795 0.5787 0.5787 0.0008 0.14%
2025-03-10 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5787 0.5787 0.5780 0.5780 0.0007 0.12%
2025-03-07 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5780 0.5780 0.5872 0.5872 -0.0092 -1.57%
2025-03-06 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5872 0.5872 0.5788 0.5788 0.0084 1.45%
2025-03-05 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5788 0.5788 0.5831 0.5831 -0.0043 -0.74%
2025-03-04 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5831 0.5831 0.5926 0.5926 -0.0095 -1.60%
2025-03-03 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5750 0.5750 0.0176 3.06%
2025-02-28 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5750 0.5750 0.5903 0.5903 -0.0153 -2.59%
2025-02-27 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5875 0.5875 0.0028 0.48%
2025-02-26 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5875 0.5875 0.5770 0.5770 0.0105 1.82%
2025-02-25 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5770 0.5770 0.5801 0.5801 -0.0031 -0.53%
2025-02-24 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5801 0.5801 0.5797 0.5797 0.0004 0.07%