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中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015999)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0309 0.0011 0.1100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0309
成立日期：2022-07-19
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：4.7661億
最近資產(chǎn)：4.82億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：桑磊

近一周中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(015999)基金累計收益率0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015999	中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0309	1.0309	0.0018	0.17%
2025-05-20	015999	中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0298	1.0298	0.0011	0.11%
2025-05-19	015999	中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%