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中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015999)

今天最新凈值 1.0309 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0309
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7661億
  • 最近資產(chǎn)：4.82億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(015999)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0309 1.0309 0.0018 0.17%
2025-05-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0298 1.0298 0.0011 0.11%
2025-05-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-05-15 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0313 1.0313 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0291 1.0291 0.0022 0.21%
2025-05-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-05-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-05-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-05-08 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-05-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2025-05-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0248 1.0248 0.0017 0.17%
2025-04-30 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-29 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-04-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0249 1.0249 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2025-04-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%