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金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金凈值查詢(015931)

今天最新凈值 1.1033 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1042 0.0004 0.0397%
  • 累計(jì)凈值：1.1033
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2860億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌
近一月金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹恒潤債券發(fā)起式A(015931)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1038 1.1038 1.1033 1.1033 0.0005 0.05%
2025-05-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1018 1.1018 0.0015 0.14%
2025-05-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1007 1.1007 0.0011 0.10%
2025-05-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1019 1.1019 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2025-05-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%
2025-05-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.0975 1.0975 0.0027 0.25%
2025-04-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0957 1.0957 0.0021 0.19%
2025-04-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0980 1.0980 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0980 1.0980 1.1010 1.1010 -0.0030 -0.27%
2025-04-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.0975 1.0975 0.0035 0.32%
2025-04-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0956 1.0956 0.0019 0.17%