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金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金凈值查詢(015931)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1033 0.0015 0.1400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1030 -0.0008 -0.0692%

累計凈值：1.1033
成立日期：2022-10-10
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.2860億
最近資產(chǎn)：3.47億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：王懷震楊曉斌

近一周金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹恒潤債券發(fā)起式A(015931)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015931	金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1038	1.1038	1.1033	1.1033	0.0005	0.05%
2025-05-21	015931	金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1033	1.1033	1.1018	1.1018	0.0015	0.14%
2025-05-20	015931	金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1018	1.1018	1.1007	1.1007	0.0011	0.10%
2025-05-19	015931	金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1007	1.1007	1.1008	1.1008	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	015931	金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
鑫元聚鑫C	1.0149	0.10%
鑫元聚鑫收益增強D	1.0522	0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%

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