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金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015931)

今天最新凈值 1.1038 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1038
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2860億
  • 最近資產(chǎn)：10.35億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌
金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金015931重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600615 豐華股份 317.0400 2.85% -0.54% -0.0154%
000933 神火股份 60.9700 0.83% -1.40% -0.0116%
000807 云鋁股份 56.0600 0.70% -0.72% -0.0050%
603067 振華股份 52.4000 0.67% -1.28% -0.0086%
002928 華夏航空 92.1300 0.49% -0.25% -0.0012%
00883 中國海洋石油 38.0000 0.47% 0.56% 0.0026%
600036 招商銀行 14.5700 0.46% -1.03% -0.0047%
601899 紫金礦業(yè) 35.4000 0.46% 0.05% 0.0002%
002532 天山鋁業(yè) 66.0700 0.43% -0.77% -0.0033%
600426 華魯恒升 25.5700 0.41% 0.44% 0.0018%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.77% -0.0452% 11.12%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.05% -0.05%
2025-05-21 0.14% 0.12%
2025-05-20 0.10% 0.10%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.09% -0.02%
2025-05-14 -0.04% 0.04%
2025-05-13 0.12% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金015931實(shí)時(shí)估值圖
金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金015931實(shí)時(shí)估值圖
金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%