搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金凈值查詢(015931)

今天最新凈值 1.1033 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1042 0.0004 0.0397%
  • 累計(jì)凈值：1.1033
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2860億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌
近一年金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹恒潤債券發(fā)起式A(015931)基金累計(jì)收益率5.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1038 1.1038 1.1033 1.1033 0.0005 0.05%
2025-05-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1018 1.1018 0.0015 0.14%
2025-05-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1007 1.1007 0.0011 0.10%
2025-05-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1019 1.1019 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2025-05-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%
2025-05-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.0975 1.0975 0.0027 0.25%
2025-04-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0957 1.0957 0.0021 0.19%
2025-04-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0980 1.0980 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0980 1.0980 1.1010 1.1010 -0.0030 -0.27%
2025-04-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.0975 1.0975 0.0035 0.32%
2025-04-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0956 1.0956 0.0019 0.17%
2025-04-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0944 1.0944 0.0012 0.11%
2025-04-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0944 1.0944 1.0924 1.0924 0.0020 0.18%
2025-04-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0924 1.0924 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0911 1.0911 0.0022 0.20%
2025-04-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0911 1.0911 1.0902 1.0902 0.0009 0.08%
2025-04-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0902 1.0902 1.0867 1.0867 0.0035 0.32%
2025-04-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2025-04-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0852 1.0852 1.0864 1.0864 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0989 1.0989 -0.0125 -1.14%
2025-04-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.0997 1.0997 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-04-01 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.0988 1.0988 0.0009 0.08%
2025-03-31 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-03-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-03-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.1031 1.1031 -0.0019 -0.17%
2025-03-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1009 1.1009 0.0022 0.20%
2025-03-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1048 1.1048 -0.0039 -0.35%
2025-03-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-03-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1018 1.1018 0.0030 0.27%
2025-03-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1039 1.1039 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1019 1.1019 0.0020 0.18%
2025-03-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08%
2025-03-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.1047 1.1047 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1050 1.1050 1.1069 1.1069 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1069 1.1069 1.1039 1.1039 0.0030 0.27%
2025-03-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1016 1.1016 0.0023 0.21%
2025-03-04 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2025-03-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1007 1.1007 1.0981 1.0981 0.0026 0.24%
2025-02-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0981 1.0981 1.1011 1.1011 -0.0030 -0.27%
2025-02-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1011 1.1011 1.1053 1.1053 -0.0042 -0.38%
2025-02-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1053 1.1053 1.1025 1.1025 0.0028 0.25%
2025-02-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1025 1.1025 1.1061 1.1061 -0.0036 -0.33%
2025-02-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1061 1.1061 1.1069 1.1069 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1069 1.1069 1.1030 1.1030 0.0039 0.35%
2025-02-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1035 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1035 1.1035 1.0977 1.0977 0.0058 0.53%
2025-02-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0990 1.0990 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.1003 1.1003 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2025-02-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.1014 1.1014 -0.0021 -0.19%
2025-02-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.0993 1.0993 0.0021 0.19%
2025-02-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-02-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-02-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.0957 1.0957 0.0029 0.26%
2025-02-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0918 1.0918 0.0039 0.36%
2025-02-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0918 1.0918 1.0907 1.0907 0.0011 0.10%
2025-01-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-01-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0898 1.0898 1.0844 1.0844 0.0054 0.50%
2025-01-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0844 1.0844 1.0822 1.0822 0.0022 0.20%
2025-01-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0822 1.0822 1.0833 1.0833 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0833 1.0833 1.0852 1.0852 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0852 1.0852 1.0859 1.0859 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0859 1.0859 1.0850 1.0850 0.0009 0.08%
2025-01-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0850 1.0850 1.0856 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0878 1.0878 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0878 1.0878 1.0911 1.0911 -0.0033 -0.30%
2024-12-31 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0911 1.0911 1.0931 1.0931 -0.0020 -0.18%
2024-12-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0889 1.0889 0.0036 0.33%
2024-12-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0889 1.0889 1.0903 1.0903 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0881 1.0881 0.0022 0.20%
2024-12-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0881 1.0881 1.0916 1.0916 -0.0035 -0.32%
2024-12-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0916 1.0916 1.0894 1.0894 0.0022 0.20%
2024-12-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11%
2024-12-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0882 1.0882 1.0888 1.0888 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0888 1.0888 1.0939 1.0939 -0.0051 -0.47%
2024-12-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0939 1.0939 1.0971 1.0971 -0.0032 -0.29%
2024-12-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0979 1.0979 1.0969 1.0969 0.0010 0.09%
2024-12-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0969 1.0969 1.0936 1.0936 0.0033 0.30%
2024-12-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0936 1.0936 1.0900 1.0900 0.0036 0.33%
2024-12-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0883 1.0883 0.0017 0.16%
2024-12-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0883 1.0883 1.0867 1.0867 0.0016 0.15%
2024-12-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0827 1.0827 0.0040 0.37%
2024-12-04 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0827 1.0827 1.0857 1.0857 -0.0030 -0.28%
2024-12-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0857 1.0857 1.0866 1.0866 -0.0009 -0.08%
2024-12-02 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0866 1.0866 1.0793 1.0793 0.0073 0.68%
2024-11-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0793 1.0793 1.0742 1.0742 0.0051 0.47%
2024-11-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0765 1.0765 -0.0023 -0.21%
2024-11-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0765 1.0765 1.0742 1.0742 0.0023 0.21%
2024-11-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0734 1.0734 0.0008 0.07%
2024-11-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0704 1.0704 0.0030 0.28%
2024-11-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0717 1.0717 -0.0013 -0.12%
2024-11-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0693 1.0693 0.0024 0.22%
2024-11-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0675 1.0675 0.0018 0.17%
2024-11-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0675 1.0675 1.0636 1.0636 0.0039 0.37%
2024-11-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2024-11-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0669 1.0669 -0.0038 -0.36%
2024-11-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0696 1.0696 -0.0027 -0.25%
2024-11-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0703 1.0703 1.0650 1.0650 0.0053 0.50%
2024-11-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0635 1.0635 0.0015 0.14%
2024-11-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0635 1.0635 1.0597 1.0597 0.0038 0.36%
2024-11-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0561 1.0561 0.0041 0.39%
2024-11-04 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0535 1.0535 0.0026 0.25%
2024-11-01 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0535 1.0535 1.0539 1.0539 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0539 1.0539 1.0542 1.0542 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0559 1.0559 -0.0017 -0.16%
2024-10-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0563 1.0563 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2024-10-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0560 1.0560 1.0574 1.0574 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2024-10-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0558 1.0558 0.0022 0.21%
2024-10-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0562 1.0562 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0562 1.0562 1.0547 1.0547 0.0015 0.14%
2024-10-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0581 1.0581 -0.0034 -0.32%
2024-10-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0581 1.0581 1.0544 1.0544 0.0037 0.35%
2024-10-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0552 1.0552 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0524 1.0524 0.0028 0.27%
2024-10-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0636 1.0636 -0.0112 -1.05%
2024-10-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0560 1.0560 0.0076 0.72%
2024-09-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0560 1.0560 1.0483 1.0483 0.0077 0.73%
2024-09-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0505 1.0505 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2024-09-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19%
2024-09-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0447 1.0447 0.0023 0.22%
2024-09-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2024-09-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2024-09-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-09-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12%
2024-09-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0406 1.0406 0.0011 0.11%
2024-09-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-09-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2024-09-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0405 1.0405 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2024-09-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-09-02 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2024-08-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0436 1.0436 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0453 1.0453 -0.0017 -0.16%
2024-08-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2024-08-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2024-08-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2024-08-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0442 1.0442 1.0454 1.0454 -0.0012 -0.11%
2024-08-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0439 1.0439 0.0015 0.14%
2024-08-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2024-08-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2024-08-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0411 1.0411 0.0022 0.21%
2024-08-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0436 1.0436 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0449 1.0449 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0471 1.0471 -0.0022 -0.21%
2024-08-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2024-08-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0470 1.0470 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2024-08-02 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0502 1.0502 -0.0012 -0.11%
2024-07-31 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2024-07-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0476 1.0476 1.0456 1.0456 0.0020 0.19%
2024-07-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2024-07-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0457 1.0457 -0.0012 -0.11%
2024-07-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-07-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0464 1.0464 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2024-07-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0441 1.0441 0.0013 0.12%
2024-07-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0461 1.0461 -0.0020 -0.19%
2024-07-16 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2024-07-15 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0433 1.0433 0.0019 0.18%
2024-07-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2024-07-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0428 1.0428 1.0411 1.0411 0.0017 0.16%
2024-07-10 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0429 1.0429 -0.0018 -0.17%
2024-07-09 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0401 1.0401 0.0028 0.27%
2024-07-08 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0409 1.0409 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2024-07-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-07-01 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0405 1.0405 0.0015 0.14%
2024-06-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0383 1.0383 0.0022 0.21%
2024-06-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2024-06-25 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2024-06-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2024-06-18 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0363 1.0363 0.0016 0.15%
2024-06-17 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0363 1.0363 1.0378 1.0378 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-06-13 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0393 1.0393 -0.0016 -0.15%
2024-06-12 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0374 1.0374 0.0019 0.18%
2024-06-11 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0400 1.0400 -0.0026 -0.25%
2024-06-07 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0393 1.0393 0.0008 0.08%
2024-06-05 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0415 1.0415 -0.0022 -0.21%
2024-06-04 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0397 1.0397 0.0018 0.17%
2024-06-03 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-05-30 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0412 1.0412 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2024-05-28 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0417 1.0417 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0385 1.0385 0.0032 0.31%
2024-05-24 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%