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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(015885)

今天最新凈值 1.4617 -0.0167 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4470 -0.0147 -1.0032%
  • 累計(jì)凈值：1.4617
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一年中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C(015885)基金累計(jì)收益率32.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4471 1.4471 1.4617 1.4617 -0.0146 -1.00%
2025-05-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4617 1.4617 1.4784 1.4784 -0.0167 -1.13%
2025-05-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4784 1.4784 1.4626 1.4626 0.0158 1.08%
2025-05-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4626 1.4626 1.4363 1.4363 0.0263 1.83%
2025-05-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4363 1.4363 1.4429 1.4429 -0.0066 -0.46%
2025-05-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4429 1.4429 1.4452 1.4452 -0.0023 -0.16%
2025-05-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4452 1.4452 1.4583 1.4583 -0.0131 -0.90%
2025-05-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4583 1.4583 1.4291 1.4291 0.0292 2.04%
2025-05-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4291 1.4291 1.4663 1.4663 -0.0372 -2.54%
2025-05-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4663 1.4663 1.4192 1.4192 0.0471 3.32%
2025-05-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4192 1.4192 1.4302 1.4302 -0.0110 -0.77%
2025-05-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4302 1.4302 1.4252 1.4252 0.0050 0.35%
2025-05-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4252 1.4252 1.4413 1.4413 -0.0161 -1.12%
2025-05-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4413 1.4413 1.4050 1.4050 0.0363 2.58%
2025-04-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4050 1.4050 1.3911 1.3911 0.0139 1.00%
2025-04-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3911 1.3911 1.3824 1.3824 0.0087 0.63%
2025-04-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3824 1.3824 1.3830 1.3830 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3830 1.3830 1.3875 1.3875 -0.0045 -0.32%
2025-04-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3875 1.3875 1.3949 1.3949 -0.0074 -0.53%
2025-04-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3949 1.3949 1.3611 1.3611 0.0338 2.48%
2025-04-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3611 1.3611 1.3469 1.3469 0.0142 1.05%
2025-04-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3469 1.3469 1.3470 1.3470 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3470 1.3470 1.3477 1.3477 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3477 1.3477 1.3255 1.3255 0.0222 1.67%
2025-04-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3255 1.3255 1.3730 1.3730 -0.0475 -3.46%
2025-04-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3730 1.3730 1.3803 1.3803 -0.0073 -0.53%
2025-04-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3803 1.3803 1.3556 1.3556 0.0247 1.82%
2025-04-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3556 1.3556 1.3403 1.3403 0.0153 1.14%
2025-04-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3403 1.3403 1.3415 1.3415 -0.0012 -0.09%
2025-04-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3415 1.3415 1.3218 1.3218 0.0197 1.49%
2025-04-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3218 1.3218 1.2904 1.2904 0.0314 2.43%
2025-04-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2904 1.2904 1.4745 1.4745 -0.1841 -12.49%
2025-04-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4745 1.4745 1.5072 1.5072 -0.0327 -2.17%
2025-04-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5072 1.5072 1.5085 1.5085 -0.0013 -0.09%
2025-04-01 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5085 1.5085 1.5082 1.5082 0.0003 0.02%
2025-03-31 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5082 1.5082 1.5300 1.5300 -0.0218 -1.42%
2025-03-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5300 1.5300 1.5390 1.5390 -0.0090 -0.58%
2025-03-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5390 1.5390 1.5424 1.5424 -0.0034 -0.22%
2025-03-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5424 1.5424 1.5173 1.5173 0.0251 1.65%
2025-03-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5173 1.5173 1.5713 1.5713 -0.0540 -3.44%
2025-03-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5713 1.5713 1.5567 1.5567 0.0146 0.94%
2025-03-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5567 1.5567 1.6173 1.6173 -0.0606 -3.75%
2025-03-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6173 1.6173 1.6430 1.6430 -0.0257 -1.56%
2025-03-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6430 1.6430 1.6583 1.6583 -0.0153 -0.92%
2025-03-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6583 1.6583 1.6182 1.6182 0.0401 2.48%
2025-03-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6182 1.6182 1.6161 1.6161 0.0021 0.13%
2025-03-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6161 1.6161 1.5706 1.5706 0.0455 2.90%
2025-03-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5706 1.5706 1.5862 1.5862 -0.0156 -0.98%
2025-03-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5862 1.5862 1.6049 1.6049 -0.0187 -1.17%
2025-03-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6049 1.6049 1.5889 1.5889 0.0160 1.01%
2025-03-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5889 1.5889 1.6189 1.6189 -0.0300 -1.85%
2025-03-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6189 1.6189 1.6311 1.6311 -0.0122 -0.75%
2025-03-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6311 1.6311 1.5914 1.5914 0.0397 2.49%
2025-03-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5914 1.5914 1.5492 1.5492 0.0422 2.72%
2025-03-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5492 1.5492 1.5592 1.5592 -0.0100 -0.64%
2025-03-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5592 1.5592 1.5704 1.5704 -0.0112 -0.71%
2025-02-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5704 1.5704 1.6402 1.6402 -0.0698 -4.26%
2025-02-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6402 1.6402 1.6817 1.6817 -0.0415 -2.47%
2025-02-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6817 1.6817 1.6244 1.6244 0.0573 3.53%
2025-02-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6244 1.6244 1.6419 1.6419 -0.0175 -1.07%
2025-02-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6602 1.6602 -0.0183 -1.10%
2025-02-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6602 1.6602 1.5624 1.5624 0.0978 6.26%
2025-02-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5624 1.5624 1.5870 1.5870 -0.0246 -1.55%
2025-02-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5870 1.5870 1.5793 1.5793 0.0077 0.49%
2025-02-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5793 1.5793 1.5480 1.5480 0.0313 2.02%
2025-02-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5480 1.5480 1.5302 1.5302 0.0178 1.16%
2025-02-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5302 1.5302 1.4606 1.4606 0.0696 4.77%
2025-02-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4606 1.4606 1.4905 1.4905 -0.0299 -2.01%
2025-02-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4905 1.4905 1.4544 1.4544 0.0361 2.48%
2025-02-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4544 1.4544 1.4723 1.4723 -0.0179 -1.22%
2025-02-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4723 1.4723 1.4386 1.4386 0.0337 2.34%
2025-02-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4386 1.4386 1.4101 1.4101 0.0285 2.02%
2025-02-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4101 1.4101 1.3674 1.3674 0.0427 3.12%
2025-02-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3674 1.3674 1.3262 1.3262 0.0412 3.11%
2025-01-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3262 1.3262 1.3182 1.3182 0.0080 0.61%
2025-01-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3132 1.3132 1.3396 1.3396 -0.0264 -1.97%
2025-01-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2830 1.2830 1.2512 1.2512 0.0318 2.54%
2025-01-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2512 1.2512 1.2606 1.2606 -0.0094 -0.75%
2025-01-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2606 1.2606 1.3239 1.3239 -0.0633 -4.78%
2025-01-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3239 1.3239 1.3094 1.3094 0.0145 1.11%
2025-01-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3094 1.3094 1.3230 1.3230 -0.0136 -1.03%
2025-01-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3230 1.3230 1.3343 1.3343 -0.0113 -0.85%
2025-01-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3343 1.3343 1.3394 1.3394 -0.0051 -0.38%
2025-01-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3394 1.3394 1.3569 1.3569 -0.0175 -1.29%
2025-01-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3569 1.3569 1.3886 1.3886 -0.0317 -2.28%
2024-12-31 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3886 1.3886 1.3995 1.3995 -0.0109 -0.78%
2024-12-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3410 1.3410 1.3405 1.3405 0.0005 0.04%
2024-12-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3405 1.3405 1.3403 1.3403 0.0002 0.01%
2024-12-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3403 1.3403 1.3214 1.3214 0.0189 1.43%
2024-12-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3214 1.3214 1.3153 1.3153 0.0061 0.46%
2024-12-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3153 1.3153 1.2984 1.2984 0.0169 1.30%
2024-12-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2984 1.2984 1.3123 1.3123 -0.0139 -1.06%
2024-12-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3123 1.3123 1.2762 1.2762 0.0361 2.83%
2024-12-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2762 1.2762 1.2863 1.2863 -0.0101 -0.79%
2024-12-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2863 1.2863 1.3013 1.3013 -0.0150 -1.15%
2024-12-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3013 1.3013 1.3359 1.3359 -0.0346 -2.59%
2024-12-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3359 1.3359 1.3153 1.3153 0.0206 1.57%
2024-12-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3153 1.3153 1.3194 1.3194 -0.0041 -0.31%
2024-12-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3194 1.3194 1.3420 1.3420 -0.0226 -1.68%
2024-12-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3420 1.3420 1.2872 1.2872 0.0548 4.26%
2024-12-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2872 1.2872 1.2849 1.2849 0.0023 0.18%
2024-12-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2849 1.2849 1.2778 1.2778 0.0071 0.56%
2024-12-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2778 1.2778 1.2741 1.2741 0.0037 0.29%
2024-12-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2741 1.2741 1.2757 1.2757 -0.0016 -0.13%
2024-12-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2757 1.2757 1.2517 1.2517 0.0240 1.92%
2024-11-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2517 1.2517 1.2413 1.2413 0.0104 0.84%
2024-11-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2600 1.2600 -0.0187 -1.48%
2024-11-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2600 1.2600 1.2357 1.2357 0.0243 1.97%
2024-11-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2357 1.2357 1.2677 1.2677 -0.0320 -2.52%
2024-11-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2677 1.2677 1.2464 1.2464 0.0213 1.71%
2024-11-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2764 1.2764 -0.0300 -2.35%
2024-11-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2764 1.2764 1.2775 1.2775 -0.0011 -0.09%
2024-11-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2775 1.2775 1.2529 1.2529 0.0246 1.96%
2024-11-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2529 1.2529 1.2457 1.2457 0.0072 0.58%
2024-11-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2457 1.2457 1.2402 1.2402 0.0055 0.44%
2024-11-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2402 1.2402 1.2431 1.2431 -0.0029 -0.23%
2024-11-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2431 1.2431 1.2837 1.2837 -0.0406 -3.16%
2024-11-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2837 1.2837 1.2878 1.2878 -0.0041 -0.32%
2024-11-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2878 1.2878 1.3023 1.3023 -0.0145 -1.11%
2024-11-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3023 1.3023 1.2913 1.2913 0.0110 0.85%
2024-11-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2913 1.2913 1.2910 1.2910 0.0003 0.02%
2024-11-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62%
2024-11-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2580 1.2580 1.2763 1.2763 -0.0183 -1.43%
2024-11-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2763 1.2763 1.2421 1.2421 0.0342 2.75%
2024-11-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2421 1.2421 1.2294 1.2294 0.0127 1.03%
2024-11-01 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2294 1.2294 1.2241 1.2241 0.0053 0.43%
2024-10-31 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2241 1.2241 1.2170 1.2170 0.0071 0.58%
2024-10-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2170 1.2170 1.2301 1.2301 -0.0131 -1.06%
2024-10-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2301 1.2301 1.2190 1.2190 0.0111 0.91%
2024-10-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2190 1.2190 1.2176 1.2176 0.0014 0.11%
2024-10-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2176 1.2176 1.2195 1.2195 -0.0019 -0.16%
2024-10-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2195 1.2195 1.2428 1.2428 -0.0233 -1.87%
2024-10-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2428 1.2428 1.2230 1.2230 0.0198 1.62%
2024-10-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2230 1.2230 1.2133 1.2133 0.0097 0.80%
2024-10-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2133 1.2133 1.2351 1.2351 -0.0218 -1.77%
2024-10-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2351 1.2351 1.1964 1.1964 0.0387 3.23%
2024-10-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1964 1.1964 1.2040 1.2040 -0.0076 -0.63%
2024-10-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2040 1.2040 1.2059 1.2059 -0.0019 -0.16%
2024-10-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2059 1.2059 1.2430 1.2430 -0.0371 -2.98%
2024-10-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2430 1.2430 1.2620 1.2620 -0.0190 -1.51%
2024-10-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2620 1.2620 1.2618 1.2618 0.0002 0.02%
2024-10-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2618 1.2618 1.2352 1.2352 0.0266 2.15%
2024-10-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2352 1.2352 1.2548 1.2548 -0.0196 -1.56%
2024-09-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2753 1.2753 1.1920 1.1920 0.0833 6.99%
2024-09-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1217 1.1217 0.0703 6.27%
2024-09-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1217 1.1217 1.0487 1.0487 0.0730 6.96%
2024-09-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0487 1.0487 1.0498 1.0498 -0.0011 -0.10%
2024-09-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0498 1.0498 1.0136 1.0136 0.0362 3.57%
2024-09-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0136 1.0136 1.0159 1.0159 -0.0023 -0.23%
2024-09-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0159 1.0159 1.0068 1.0068 0.0091 0.90%
2024-09-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0068 1.0068 0.9834 0.9834 0.0234 2.38%
2024-09-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9834 0.9834 0.9762 0.9762 0.0072 0.74%
2024-09-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2024-09-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9775 0.9775 0.9802 0.9802 -0.0027 -0.28%
2024-09-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2024-09-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9786 0.9786 0.9945 0.9945 -0.0159 -1.60%
2024-09-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9945 0.9945 0.9953 0.9953 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2024-09-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9961 0.9961 0.9967 0.9967 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2024-09-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9966 0.9966 1.0064 1.0064 -0.0098 -0.97%
2024-08-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0064 1.0064 0.9932 0.9932 0.0132 1.33%
2024-08-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9932 0.9932 0.9896 0.9896 0.0036 0.36%
2024-08-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9896 0.9896 1.0034 1.0034 -0.0138 -1.38%
2024-08-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0053 1.0053 1.0012 1.0012 0.0041 0.41%
2024-08-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0012 1.0012 1.0123 1.0123 -0.0111 -1.10%
2024-08-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0123 1.0123 1.0074 1.0074 0.0049 0.49%
2024-08-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0074 1.0074 1.0032 1.0032 0.0042 0.42%
2024-08-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0032 1.0032 1.0139 1.0139 -0.0107 -1.06%
2024-08-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0139 1.0139 1.0069 1.0069 0.0070 0.70%
2024-08-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0069 1.0069 0.9800 0.9800 0.0269 2.74%
2024-08-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00%
2024-08-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9800 0.9800 0.9860 0.9860 -0.0060 -0.61%
2024-08-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9727 0.9727 0.0133 1.37%
2024-08-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9755 0.9755 -0.0028 -0.29%
2024-08-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9598 0.9598 0.0157 1.64%
2024-08-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9598 0.9598 0.9755 0.9755 -0.0157 -1.61%
2024-08-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9555 0.9555 0.0200 2.09%
2024-08-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9555 0.9555 0.9367 0.9367 0.0188 2.01%
2024-08-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9348 0.9348 0.0019 0.20%
2024-08-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9641 0.9641 -0.0293 -3.04%
2024-07-31 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9761 0.9761 0.9553 0.9553 0.0208 2.18%
2024-07-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9553 0.9553 0.9665 0.9665 -0.0112 -1.16%
2024-07-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9665 0.9665 0.9585 0.9585 0.0080 0.83%
2024-07-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9585 0.9585 0.9594 0.9594 -0.0009 -0.09%
2024-07-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9594 0.9594 0.9829 0.9829 -0.0235 -2.39%
2024-07-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9983 0.9983 -0.0154 -1.54%
2024-07-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9983 0.9983 1.0102 1.0102 -0.0119 -1.18%
2024-07-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0102 1.0102 0.9921 0.9921 0.0181 1.82%
2024-07-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9921 0.9921 1.0053 1.0053 -0.0132 -1.31%
2024-07-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0054 1.0054 1.0083 1.0083 -0.0029 -0.29%
2024-07-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0297 1.0297 1.0472 1.0472 -0.0175 -1.67%
2024-07-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0472 1.0472 1.0419 1.0419 0.0053 0.51%
2024-07-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0419 1.0419 1.0210 1.0210 0.0209 2.05%
2024-07-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0210 1.0210 1.0252 1.0252 -0.0042 -0.41%
2024-07-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0252 1.0252 1.0159 1.0159 0.0093 0.92%
2024-07-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0159 1.0159 1.0288 1.0288 -0.0129 -1.25%
2024-07-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0288 1.0288 1.0382 1.0382 -0.0094 -0.91%
2024-07-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0382 1.0382 1.0283 1.0283 0.0099 0.96%
2024-07-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0283 1.0283 1.0186 1.0186 0.0097 0.95%
2024-07-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0186 1.0186 1.0222 1.0222 -0.0036 -0.35%
2024-07-01 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0244 1.0244 -0.0019 -0.19%
2024-06-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0506 1.0506 -0.0262 -2.49%
2024-06-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2024-06-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0485 1.0485 1.0420 1.0420 0.0065 0.62%
2024-06-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0420 1.0420 1.0472 1.0472 -0.0052 -0.50%
2024-06-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0472 1.0472 1.0616 1.0616 -0.0144 -1.36%
2024-06-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0616 1.0616 1.0708 1.0708 -0.0092 -0.86%
2024-06-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0708 1.0708 1.0417 1.0417 0.0291 2.79%
2024-06-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0417 1.0417 1.0423 1.0423 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0423 1.0423 1.0452 1.0452 -0.0029 -0.28%
2024-06-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0518 1.0518 -0.0066 -0.63%
2024-06-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0518 1.0518 1.0370 1.0370 0.0148 1.43%
2024-06-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-06-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0668 1.0668 -0.0113 -1.06%
2024-06-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0668 1.0668 1.0606 1.0606 0.0062 0.58%
2024-06-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0606 1.0606 1.0716 1.0716 -0.0110 -1.03%
2024-06-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0716 1.0716 1.0659 1.0659 0.0057 0.53%
2024-06-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0659 1.0659 1.0495 1.0495 0.0164 1.56%
2024-05-31 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0495 1.0495 1.0612 1.0612 -0.0117 -1.10%
2024-05-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0769 1.0769 -0.0147 -1.37%
2024-05-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0769 1.0769 1.0808 1.0808 -0.0039 -0.36%
2024-05-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0808 1.0808 1.0732 1.0732 0.0076 0.71%
2024-05-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0732 1.0732 1.0988 1.0988 -0.0256 -2.33%