搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(015885)

今天最新凈值 1.4617 -0.0167 -1.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4470 -0.0147 -1.0032%
  • 累計凈值：1.4617
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一周中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C(015885)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.4471 1.4471 1.4617 1.4617 -0.0146 -1.00%
2025-05-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.4617 1.4617 1.4784 1.4784 -0.0167 -1.13%
2025-05-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.4784 1.4784 1.4626 1.4626 0.0158 1.08%
2025-05-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.4626 1.4626 1.4363 1.4363 0.0263 1.83%
2025-05-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.4363 1.4363 1.4429 1.4429 -0.0066 -0.46%