中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(015885)
今天最新凈值
1.4617
-0.0167 -1.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4470
-0.0147 -1.0032%
- 累計(jì)凈值：1.4617
- 成立日期：2022-10-28
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.48億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C(015885)基金累計(jì)收益率9.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0158 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0263 |
1.83% |
| 2025-05-19 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0292 |
2.04% |
| 2025-05-13 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0372 |
-2.54% |
| 2025-05-12 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0471 |
3.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0363 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0139 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
015885 |
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0074 |
-0.53% |
