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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(015885)

今天最新凈值 1.4617 -0.0167 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4470 -0.0147 -1.0032%
  • 累計(jì)凈值：1.4617
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
今年以來中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C(015885)基金累計(jì)收益率6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4471 1.4471 1.4617 1.4617 -0.0146 -1.00%
2025-05-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4617 1.4617 1.4784 1.4784 -0.0167 -1.13%
2025-05-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4784 1.4784 1.4626 1.4626 0.0158 1.08%
2025-05-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4626 1.4626 1.4363 1.4363 0.0263 1.83%
2025-05-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4363 1.4363 1.4429 1.4429 -0.0066 -0.46%
2025-05-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4429 1.4429 1.4452 1.4452 -0.0023 -0.16%
2025-05-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4452 1.4452 1.4583 1.4583 -0.0131 -0.90%
2025-05-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4583 1.4583 1.4291 1.4291 0.0292 2.04%
2025-05-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4291 1.4291 1.4663 1.4663 -0.0372 -2.54%
2025-05-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4663 1.4663 1.4192 1.4192 0.0471 3.32%
2025-05-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4192 1.4192 1.4302 1.4302 -0.0110 -0.77%
2025-05-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4302 1.4302 1.4252 1.4252 0.0050 0.35%
2025-05-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4252 1.4252 1.4413 1.4413 -0.0161 -1.12%
2025-05-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4413 1.4413 1.4050 1.4050 0.0363 2.58%
2025-04-30 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4050 1.4050 1.3911 1.3911 0.0139 1.00%
2025-04-29 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3911 1.3911 1.3824 1.3824 0.0087 0.63%
2025-04-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3824 1.3824 1.3830 1.3830 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3830 1.3830 1.3875 1.3875 -0.0045 -0.32%
2025-04-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3875 1.3875 1.3949 1.3949 -0.0074 -0.53%
2025-04-23 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3949 1.3949 1.3611 1.3611 0.0338 2.48%
2025-04-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3611 1.3611 1.3469 1.3469 0.0142 1.05%
2025-04-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3469 1.3469 1.3470 1.3470 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3470 1.3470 1.3477 1.3477 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3477 1.3477 1.3255 1.3255 0.0222 1.67%
2025-04-16 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3255 1.3255 1.3730 1.3730 -0.0475 -3.46%
2025-04-15 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3730 1.3730 1.3803 1.3803 -0.0073 -0.53%
2025-04-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3803 1.3803 1.3556 1.3556 0.0247 1.82%
2025-04-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3556 1.3556 1.3403 1.3403 0.0153 1.14%
2025-04-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3403 1.3403 1.3415 1.3415 -0.0012 -0.09%
2025-04-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3415 1.3415 1.3218 1.3218 0.0197 1.49%
2025-04-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3218 1.3218 1.2904 1.2904 0.0314 2.43%
2025-04-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2904 1.2904 1.4745 1.4745 -0.1841 -12.49%
2025-04-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4745 1.4745 1.5072 1.5072 -0.0327 -2.17%
2025-04-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5072 1.5072 1.5085 1.5085 -0.0013 -0.09%
2025-04-01 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5085 1.5085 1.5082 1.5082 0.0003 0.02%
2025-03-31 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5082 1.5082 1.5300 1.5300 -0.0218 -1.42%
2025-03-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5300 1.5300 1.5390 1.5390 -0.0090 -0.58%
2025-03-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5390 1.5390 1.5424 1.5424 -0.0034 -0.22%
2025-03-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5424 1.5424 1.5173 1.5173 0.0251 1.65%
2025-03-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5173 1.5173 1.5713 1.5713 -0.0540 -3.44%
2025-03-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5713 1.5713 1.5567 1.5567 0.0146 0.94%
2025-03-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5567 1.5567 1.6173 1.6173 -0.0606 -3.75%
2025-03-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6173 1.6173 1.6430 1.6430 -0.0257 -1.56%
2025-03-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6430 1.6430 1.6583 1.6583 -0.0153 -0.92%
2025-03-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6583 1.6583 1.6182 1.6182 0.0401 2.48%
2025-03-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6182 1.6182 1.6161 1.6161 0.0021 0.13%
2025-03-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6161 1.6161 1.5706 1.5706 0.0455 2.90%
2025-03-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5706 1.5706 1.5862 1.5862 -0.0156 -0.98%
2025-03-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5862 1.5862 1.6049 1.6049 -0.0187 -1.17%
2025-03-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6049 1.6049 1.5889 1.5889 0.0160 1.01%
2025-03-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5889 1.5889 1.6189 1.6189 -0.0300 -1.85%
2025-03-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6189 1.6189 1.6311 1.6311 -0.0122 -0.75%
2025-03-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6311 1.6311 1.5914 1.5914 0.0397 2.49%
2025-03-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5914 1.5914 1.5492 1.5492 0.0422 2.72%
2025-03-04 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5492 1.5492 1.5592 1.5592 -0.0100 -0.64%
2025-03-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5592 1.5592 1.5704 1.5704 -0.0112 -0.71%
2025-02-28 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5704 1.5704 1.6402 1.6402 -0.0698 -4.26%
2025-02-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6402 1.6402 1.6817 1.6817 -0.0415 -2.47%
2025-02-26 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6817 1.6817 1.6244 1.6244 0.0573 3.53%
2025-02-25 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6244 1.6244 1.6419 1.6419 -0.0175 -1.07%
2025-02-24 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6602 1.6602 -0.0183 -1.10%
2025-02-21 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6602 1.6602 1.5624 1.5624 0.0978 6.26%
2025-02-20 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5624 1.5624 1.5870 1.5870 -0.0246 -1.55%
2025-02-19 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5870 1.5870 1.5793 1.5793 0.0077 0.49%
2025-02-18 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5793 1.5793 1.5480 1.5480 0.0313 2.02%
2025-02-17 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5480 1.5480 1.5302 1.5302 0.0178 1.16%
2025-02-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5302 1.5302 1.4606 1.4606 0.0696 4.77%
2025-02-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4606 1.4606 1.4905 1.4905 -0.0299 -2.01%
2025-02-12 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4905 1.4905 1.4544 1.4544 0.0361 2.48%
2025-02-11 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4544 1.4544 1.4723 1.4723 -0.0179 -1.22%
2025-02-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4723 1.4723 1.4386 1.4386 0.0337 2.34%
2025-02-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4386 1.4386 1.4101 1.4101 0.0285 2.02%
2025-02-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4101 1.4101 1.3674 1.3674 0.0427 3.12%
2025-02-05 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3674 1.3674 1.3262 1.3262 0.0412 3.11%
2025-01-27 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3262 1.3262 1.3182 1.3182 0.0080 0.61%
2025-01-22 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3132 1.3132 1.3396 1.3396 -0.0264 -1.97%
2025-01-14 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2830 1.2830 1.2512 1.2512 0.0318 2.54%
2025-01-13 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2512 1.2512 1.2606 1.2606 -0.0094 -0.75%
2025-01-10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2606 1.2606 1.3239 1.3239 -0.0633 -4.78%
2025-01-09 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3239 1.3239 1.3094 1.3094 0.0145 1.11%
2025-01-08 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3094 1.3094 1.3230 1.3230 -0.0136 -1.03%
2025-01-07 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3230 1.3230 1.3343 1.3343 -0.0113 -0.85%
2025-01-06 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3343 1.3343 1.3394 1.3394 -0.0051 -0.38%
2025-01-03 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3394 1.3394 1.3569 1.3569 -0.0175 -1.29%
2025-01-02 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3569 1.3569 1.3886 1.3886 -0.0317 -2.28%