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寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015821)

今天最新凈值 1.2443 0.0174 1.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2298 -0.0191 -1.5270%
  • 累計凈值：1.2443
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2184億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一季寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(015821)基金累計收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2489 1.2489 1.2443 1.2443 0.0046 0.37%
2025-05-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2443 1.2443 1.2269 1.2269 0.0174 1.42%
2025-05-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2269 1.2269 1.2279 1.2279 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2279 1.2279 1.2359 1.2359 -0.0080 -0.65%
2025-05-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2359 1.2359 1.2522 1.2522 -0.0163 -1.30%
2025-05-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2522 1.2522 1.2329 1.2329 0.0193 1.57%
2025-05-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2329 1.2329 1.2565 1.2565 -0.0236 -1.88%
2025-05-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2565 1.2565 1.2329 1.2329 0.0236 1.91%
2025-05-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2329 1.2329 1.2382 1.2382 -0.0053 -0.43%
2025-05-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2382 1.2382 1.2284 1.2284 0.0098 0.80%
2025-05-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2284 1.2284 1.2458 1.2458 -0.0174 -1.40%
2025-05-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2458 1.2458 1.2137 1.2137 0.0321 2.64%
2025-04-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2137 1.2137 1.1924 1.1924 0.0213 1.79%
2025-04-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1924 1.1924 1.1874 1.1874 0.0050 0.42%
2025-04-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1874 1.1874 1.1922 1.1922 -0.0048 -0.40%
2025-04-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1922 1.1922 1.1880 1.1880 0.0042 0.35%
2025-04-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1880 1.1880 1.1986 1.1986 -0.0106 -0.88%
2025-04-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1986 1.1986 1.1700 1.1700 0.0286 2.44%
2025-04-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1700 1.1700 1.1612 1.1612 0.0088 0.76%
2025-04-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.1545 1.1545 0.0067 0.58%
2025-04-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1545 1.1545 1.1538 1.1538 0.0007 0.06%
2025-04-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1538 1.1538 1.1435 1.1435 0.0103 0.90%
2025-04-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1435 1.1435 1.1691 1.1691 -0.0256 -2.19%
2025-04-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.1754 1.1754 -0.0063 -0.54%
2025-04-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1754 1.1754 1.1578 1.1578 0.0176 1.52%
2025-04-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1578 1.1578 1.1467 1.1467 0.0111 0.97%
2025-04-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1467 1.1467 1.1246 1.1246 0.0221 1.97%
2025-04-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1246 1.1246 1.1019 1.1019 0.0227 2.06%
2025-04-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1019 1.1019 1.0908 1.0908 0.0111 1.02%
2025-04-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.2550 1.2550 -0.1642 -13.08%
2025-04-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2550 1.2550 1.2769 1.2769 -0.0219 -1.72%
2025-04-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2769 1.2769 1.2830 1.2830 -0.0061 -0.48%
2025-04-01 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2830 1.2830 1.2809 1.2809 0.0021 0.16%
2025-03-31 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2809 1.2809 1.3014 1.3014 -0.0205 -1.58%
2025-03-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3014 1.3014 1.3094 1.3094 -0.0080 -0.61%
2025-03-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3094 1.3094 1.3016 1.3016 0.0078 0.60%
2025-03-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3016 1.3016 1.2962 1.2962 0.0054 0.42%
2025-03-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2962 1.2962 1.3278 1.3278 -0.0316 -2.38%
2025-03-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3278 1.3278 1.3179 1.3179 0.0099 0.75%
2025-03-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3179 1.3179 1.3501 1.3501 -0.0322 -2.39%
2025-03-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3501 1.3501 1.3786 1.3786 -0.0285 -2.07%
2025-03-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3786 1.3786 1.3857 1.3857 -0.0071 -0.51%
2025-03-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3857 1.3857 1.3585 1.3585 0.0272 2.00%
2025-03-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3585 1.3585 1.3583 1.3583 0.0002 0.01%
2025-03-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3583 1.3583 1.3280 1.3280 0.0303 2.28%
2025-03-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3452 1.3452 -0.0172 -1.28%
2025-03-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3452 1.3452 1.3580 1.3580 -0.0128 -0.94%
2025-03-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3575 1.3575 0.0005 0.04%
2025-03-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3575 1.3575 1.3872 1.3872 -0.0297 -2.14%
2025-03-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3872 1.3872 1.3975 1.3975 -0.0103 -0.74%
2025-03-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3975 1.3975 1.3473 1.3473 0.0502 3.73%
2025-03-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3473 1.3473 1.3165 1.3165 0.0308 2.34%
2025-03-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.3169 1.3169 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3169 1.3169 1.3188 1.3188 -0.0019 -0.14%
2025-02-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3188 1.3188 1.3748 1.3748 -0.0560 -4.07%
2025-02-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3748 1.3748 1.3944 1.3944 -0.0196 -1.41%
2025-02-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3944 1.3944 1.3576 1.3576 0.0368 2.71%
2025-02-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3576 1.3576 1.3767 1.3767 -0.0191 -1.39%
2025-02-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3767 1.3767 1.3894 1.3894 -0.0127 -0.91%