寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(016180)
今天最新凈值
1.0624
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0824
- 成立日期：2022-11-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1017億
- 最近資產(chǎn)：7.40億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：盧賢海
近一季寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式(016180)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0826 |
1.0624 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0824 |
1.0621 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0621 |
1.0821 |
1.0619 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0619 |
1.0819 |
1.0620 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0620 |
1.0820 |
1.0616 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0616 |
1.0816 |
1.0614 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0614 |
1.0814 |
1.0610 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0610 |
1.0810 |
1.0607 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0807 |
1.0601 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0601 |
1.0801 |
1.0594 |
1.0794 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0794 |
1.0589 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0589 |
1.0789 |
1.0585 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0585 |
1.0785 |
1.0584 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0784 |
1.0580 |
1.0780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.0780 |
1.0577 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0777 |
1.0579 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0579 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0584 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0784 |
1.0584 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0784 |
1.0583 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0583 |
1.0783 |
1.0582 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0582 |
1.0782 |
1.0583 |
1.0783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0583 |
1.0783 |
1.0581 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0581 |
1.0781 |
1.0581 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0581 |
1.0781 |
1.0580 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.0780 |
1.0579 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0579 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0579 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0581 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0581 |
1.0781 |
1.0567 |
1.0767 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0767 |
1.0560 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0560 |
1.0760 |
1.0559 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0759 |
1.0559 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0759 |
1.0558 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0758 |
1.0557 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0757 |
1.0551 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0549 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.0749 |
1.0546 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.0746 |
1.0543 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.0743 |
1.0540 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0540 |
1.0740 |
1.0535 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.0735 |
1.0533 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.0733 |
1.0530 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.0730 |
1.0530 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.0730 |
1.0526 |
1.0726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0526 |
1.0726 |
1.0521 |
1.0721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.0721 |
1.0520 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0720 |
1.0523 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0723 |
1.0522 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0522 |
1.0722 |
1.0528 |
1.0728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0528 |
1.0728 |
1.0529 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0529 |
1.0729 |
1.0527 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.0727 |
1.0525 |
1.0725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0525 |
1.0725 |
1.0522 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0522 |
1.0722 |
1.0523 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0723 |
1.0525 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0525 |
1.0725 |
1.0525 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0525 |
1.0725 |
1.0528 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0528 |
1.0728 |
1.0533 |
1.0733 |
-0.0005 |
-0.05% |
