寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015821)
今天最新凈值
1.2443
0.0174 1.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2298
-0.0191 -1.5270%
- 累計凈值：1.2443
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2184億
- 最近資產(chǎn)：0.49億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：蔡丹
近一月寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(015821)基金累計收益率7.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0174 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0163 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0193 |
1.57% |
| 2025-05-13 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0236 |
-1.88% |
| 2025-05-12 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0236 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0098 |
0.80% |
|
|
| 2025-05-07 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0321 |
2.64% |
| 2025-04-30 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0213 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0286 |
2.44% |
