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寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015821)

今天最新凈值 1.2443 0.0174 1.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2298 -0.0191 -1.5270%
  • 累計凈值：1.2443
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2184億
  • 最近資產：0.49億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：蔡丹
近一年寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(015821)基金累計收益率28.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2489 1.2489 1.2443 1.2443 0.0046 0.37%
2025-05-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2443 1.2443 1.2269 1.2269 0.0174 1.42%
2025-05-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2269 1.2269 1.2279 1.2279 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2279 1.2279 1.2359 1.2359 -0.0080 -0.65%
2025-05-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2359 1.2359 1.2522 1.2522 -0.0163 -1.30%
2025-05-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2522 1.2522 1.2329 1.2329 0.0193 1.57%
2025-05-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2329 1.2329 1.2565 1.2565 -0.0236 -1.88%
2025-05-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2565 1.2565 1.2329 1.2329 0.0236 1.91%
2025-05-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2329 1.2329 1.2382 1.2382 -0.0053 -0.43%
2025-05-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2382 1.2382 1.2284 1.2284 0.0098 0.80%
2025-05-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2284 1.2284 1.2458 1.2458 -0.0174 -1.40%
2025-05-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2458 1.2458 1.2137 1.2137 0.0321 2.64%
2025-04-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2137 1.2137 1.1924 1.1924 0.0213 1.79%
2025-04-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1924 1.1924 1.1874 1.1874 0.0050 0.42%
2025-04-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1874 1.1874 1.1922 1.1922 -0.0048 -0.40%
2025-04-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1922 1.1922 1.1880 1.1880 0.0042 0.35%
2025-04-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1880 1.1880 1.1986 1.1986 -0.0106 -0.88%
2025-04-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1986 1.1986 1.1700 1.1700 0.0286 2.44%
2025-04-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1700 1.1700 1.1612 1.1612 0.0088 0.76%
2025-04-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.1545 1.1545 0.0067 0.58%
2025-04-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1545 1.1545 1.1538 1.1538 0.0007 0.06%
2025-04-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1538 1.1538 1.1435 1.1435 0.0103 0.90%
2025-04-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1435 1.1435 1.1691 1.1691 -0.0256 -2.19%
2025-04-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.1754 1.1754 -0.0063 -0.54%
2025-04-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1754 1.1754 1.1578 1.1578 0.0176 1.52%
2025-04-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1578 1.1578 1.1467 1.1467 0.0111 0.97%
2025-04-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1467 1.1467 1.1246 1.1246 0.0221 1.97%
2025-04-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1246 1.1246 1.1019 1.1019 0.0227 2.06%
2025-04-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1019 1.1019 1.0908 1.0908 0.0111 1.02%
2025-04-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.2550 1.2550 -0.1642 -13.08%
2025-04-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2550 1.2550 1.2769 1.2769 -0.0219 -1.72%
2025-04-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2769 1.2769 1.2830 1.2830 -0.0061 -0.48%
2025-04-01 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2830 1.2830 1.2809 1.2809 0.0021 0.16%
2025-03-31 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2809 1.2809 1.3014 1.3014 -0.0205 -1.58%
2025-03-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3014 1.3014 1.3094 1.3094 -0.0080 -0.61%
2025-03-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3094 1.3094 1.3016 1.3016 0.0078 0.60%
2025-03-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3016 1.3016 1.2962 1.2962 0.0054 0.42%
2025-03-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2962 1.2962 1.3278 1.3278 -0.0316 -2.38%
2025-03-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3278 1.3278 1.3179 1.3179 0.0099 0.75%
2025-03-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3179 1.3179 1.3501 1.3501 -0.0322 -2.39%
2025-03-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3501 1.3501 1.3786 1.3786 -0.0285 -2.07%
2025-03-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3786 1.3786 1.3857 1.3857 -0.0071 -0.51%
2025-03-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3857 1.3857 1.3585 1.3585 0.0272 2.00%
2025-03-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3585 1.3585 1.3583 1.3583 0.0002 0.01%
2025-03-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3583 1.3583 1.3280 1.3280 0.0303 2.28%
2025-03-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3452 1.3452 -0.0172 -1.28%
2025-03-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3452 1.3452 1.3580 1.3580 -0.0128 -0.94%
2025-03-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3575 1.3575 0.0005 0.04%
2025-03-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3575 1.3575 1.3872 1.3872 -0.0297 -2.14%
2025-03-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3872 1.3872 1.3975 1.3975 -0.0103 -0.74%
2025-03-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3975 1.3975 1.3473 1.3473 0.0502 3.73%
2025-03-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3473 1.3473 1.3165 1.3165 0.0308 2.34%
2025-03-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.3169 1.3169 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3169 1.3169 1.3188 1.3188 -0.0019 -0.14%
2025-02-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3188 1.3188 1.3748 1.3748 -0.0560 -4.07%
2025-02-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3748 1.3748 1.3944 1.3944 -0.0196 -1.41%
2025-02-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3944 1.3944 1.3576 1.3576 0.0368 2.71%
2025-02-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3576 1.3576 1.3767 1.3767 -0.0191 -1.39%
2025-02-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3767 1.3767 1.3894 1.3894 -0.0127 -0.91%
2025-02-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3894 1.3894 1.3199 1.3199 0.0695 5.27%
2025-02-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3199 1.3199 1.3343 1.3343 -0.0144 -1.08%
2025-02-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3343 1.3343 1.3216 1.3216 0.0127 0.96%
2025-02-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3216 1.3216 1.3105 1.3105 0.0111 0.85%
2025-02-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3105 1.3105 1.3007 1.3007 0.0098 0.75%
2025-02-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3007 1.3007 1.2516 1.2516 0.0491 3.92%
2025-02-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2516 1.2516 1.2683 1.2683 -0.0167 -1.32%
2025-02-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2683 1.2683 1.2372 1.2372 0.0311 2.51%
2025-02-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2372 1.2372 1.2494 1.2494 -0.0122 -0.98%
2025-02-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2494 1.2494 1.2287 1.2287 0.0207 1.68%
2025-02-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2287 1.2287 1.2112 1.2112 0.0175 1.44%
2025-02-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2112 1.2112 1.1824 1.1824 0.0288 2.44%
2025-02-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1317 1.1317 0.0507 4.48%
2025-01-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1377 1.1377 -0.0060 -0.53%
2025-01-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1217 1.1217 1.1356 1.1356 -0.0139 -1.22%
2025-01-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0492 1.0492 0.0393 3.75%
2025-01-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.0575 1.0575 -0.0083 -0.78%
2025-01-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0685 1.0685 -0.0110 -1.03%
2025-01-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0599 1.0599 0.0086 0.81%
2025-01-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0764 1.0764 -0.0165 -1.53%
2025-01-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0805 1.0805 -0.0041 -0.38%
2025-01-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0805 1.0805 1.0871 1.0871 -0.0066 -0.61%
2025-01-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0887 1.0887 -0.0016 -0.15%
2025-01-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.1192 1.1192 -0.0305 -2.73%
2024-12-31 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1192 1.1192 1.1352 1.1352 -0.0160 -1.41%
2024-12-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1319 1.1319 1.1233 1.1233 0.0086 0.77%
2024-12-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1233 1.1233 1.1239 1.1239 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.1113 1.1113 0.0126 1.13%
2024-12-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.1208 1.1208 -0.0095 -0.85%
2024-12-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1208 1.1208 1.1176 1.1176 0.0032 0.29%
2024-12-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1176 1.1176 1.1065 1.1065 0.0111 1.00%
2024-12-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.0939 1.0939 0.0126 1.15%
2024-12-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0956 1.0956 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.1139 1.1139 -0.0183 -1.64%
2024-12-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1366 1.1366 -0.0227 -2.00%
2024-12-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1366 1.1366 1.1288 1.1288 0.0078 0.69%
2024-12-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1288 1.1288 1.1358 1.1358 -0.0070 -0.62%
2024-12-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1375 1.1375 -0.0017 -0.15%
2024-12-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1375 1.1375 1.1186 1.1186 0.0189 1.69%
2024-12-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1186 1.1186 1.0988 1.0988 0.0198 1.80%
2024-12-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.1048 1.1048 -0.0060 -0.54%
2024-12-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.1128 1.1128 -0.0080 -0.72%
2024-12-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1128 1.1128 1.1157 1.1157 -0.0029 -0.26%
2024-12-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1157 1.1157 1.1029 1.1029 0.0128 1.16%
2024-11-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.0927 1.0927 0.0102 0.93%
2024-11-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.1065 1.1065 -0.0138 -1.25%
2024-11-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.0692 1.0692 0.0373 3.49%
2024-11-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0751 1.0751 -0.0059 -0.55%
2024-11-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0886 1.0886 -0.0135 -1.24%
2024-11-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.1186 1.1186 -0.0300 -2.68%
2024-11-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1186 1.1186 1.1244 1.1244 -0.0058 -0.52%
2024-11-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1244 1.1244 1.1129 1.1129 0.0115 1.03%
2024-11-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1129 1.1129 1.1025 1.1025 0.0104 0.94%
2024-11-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1160 1.1160 -0.0135 -1.21%
2024-11-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1265 1.1265 -0.0105 -0.93%
2024-11-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1265 1.1265 1.1614 1.1614 -0.0349 -3.00%
2024-11-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1614 1.1614 1.1577 1.1577 0.0037 0.32%
2024-11-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1577 1.1577 1.1799 1.1799 -0.0222 -1.88%
2024-11-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1799 1.1799 1.1628 1.1628 0.0171 1.47%
2024-11-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1628 1.1628 1.1684 1.1684 -0.0056 -0.48%
2024-11-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1684 1.1684 1.1372 1.1372 0.0312 2.74%
2024-11-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1372 1.1372 1.1530 1.1530 -0.0158 -1.37%
2024-11-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1530 1.1530 1.1189 1.1189 0.0341 3.05%
2024-11-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1189 1.1189 1.1072 1.1072 0.0117 1.06%
2024-11-01 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1175 1.1175 -0.0100 -0.89%
2024-10-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1175 1.1175 1.1142 1.1142 0.0033 0.30%
2024-10-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1142 1.1142 1.1110 1.1110 0.0032 0.29%
2024-10-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1110 1.1110 1.1052 1.1052 0.0058 0.52%
2024-10-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1052 1.1052 1.1257 1.1257 -0.0205 -1.82%
2024-10-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.1121 1.1121 0.0136 1.22%
2024-10-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1121 1.1121 1.1061 1.1061 0.0060 0.54%
2024-10-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1061 1.1061 1.1113 1.1113 -0.0052 -0.47%
2024-10-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.0544 1.0544 0.0569 5.40%
2024-10-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0599 1.0599 -0.0055 -0.52%
2024-10-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0712 1.0712 -0.0113 -1.05%
2024-10-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0712 1.0712 1.1035 1.1035 -0.0323 -2.93%
2024-10-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1035 1.1035 1.1045 1.1045 -0.0010 -0.09%
2024-10-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1326 1.1326 -0.0281 -2.48%
2024-10-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1326 1.1326 1.1237 1.1237 0.0089 0.79%
2024-10-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1237 1.1237 1.1705 1.1705 -0.0468 -4.00%
2024-10-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.0988 1.0988 0.0717 6.53%
2024-09-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0285 1.0285 0.0703 6.84%
2024-09-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0285 1.0285 0.9751 0.9751 0.0534 5.48%
2024-09-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9751 0.9751 0.9373 0.9373 0.0378 4.03%
2024-09-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9373 0.9373 0.9340 0.9340 0.0033 0.35%
2024-09-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9340 0.9340 0.9016 0.9016 0.0324 3.59%
2024-09-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9016 0.9016 0.9049 0.9049 -0.0033 -0.36%
2024-09-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9049 0.9049 0.9022 0.9022 0.0027 0.30%
2024-09-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9022 0.9022 0.8885 0.8885 0.0137 1.54%
2024-09-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8885 0.8885 0.8831 0.8831 0.0054 0.61%
2024-09-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8831 0.8831 0.8834 0.8834 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8834 0.8834 0.8860 0.8860 -0.0026 -0.29%
2024-09-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8860 0.8860 0.8807 0.8807 0.0053 0.60%
2024-09-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23%
2024-09-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8826 0.8826 -0.0039 -0.44%
2024-09-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8826 0.8826 0.8914 0.8914 -0.0088 -0.99%
2024-09-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8914 0.8914 0.8908 0.8908 0.0006 0.07%
2024-09-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8908 0.8908 0.8964 0.8964 -0.0056 -0.62%
2024-09-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8964 0.8964 0.8884 0.8884 0.0080 0.90%
2024-09-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8884 0.8884 0.9078 0.9078 -0.0194 -2.14%
2024-08-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9078 0.9078 0.8885 0.8885 0.0193 2.17%
2024-08-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8885 0.8885 0.8697 0.8697 0.0188 2.16%
2024-08-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8765 0.8765 -0.0068 -0.78%
2024-08-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8765 0.8765 0.8844 0.8844 -0.0079 -0.89%
2024-08-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8834 0.8834 0.0010 0.11%
2024-08-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8834 0.8834 0.8865 0.8865 -0.0031 -0.35%
2024-08-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8865 0.8865 0.8831 0.8831 0.0034 0.39%
2024-08-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8831 0.8831 0.8855 0.8855 -0.0024 -0.27%
2024-08-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8855 0.8855 0.8905 0.8905 -0.0050 -0.56%
2024-08-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8905 0.8905 0.8904 0.8904 0.0001 0.01%
2024-08-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8904 0.8904 0.8822 0.8822 0.0082 0.93%
2024-08-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8822 0.8822 0.8781 0.8781 0.0041 0.47%
2024-08-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8781 0.8781 0.8876 0.8876 -0.0095 -1.07%
2024-08-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8843 0.8843 0.0033 0.37%
2024-08-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8843 0.8843 0.8837 0.8837 0.0006 0.07%
2024-08-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8802 0.8802 0.0035 0.40%
2024-08-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8802 0.8802 0.8768 0.8768 0.0034 0.39%
2024-08-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.8764 0.8764 0.0004 0.05%
2024-08-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8764 0.8764 0.8734 0.8734 0.0030 0.34%
2024-08-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8734 0.8734 0.8854 0.8854 -0.0120 -1.36%
2024-08-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8854 0.8854 0.8998 0.8998 -0.0144 -1.60%
2024-07-31 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9046 0.9046 0.8783 0.8783 0.0263 2.99%
2024-07-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8783 0.8783 0.8885 0.8885 -0.0102 -1.15%
2024-07-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8885 0.8885 0.8904 0.8904 -0.0019 -0.21%
2024-07-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8904 0.8904 0.8842 0.8842 0.0062 0.70%
2024-07-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8842 0.8842 0.8968 0.8968 -0.0126 -1.40%
2024-07-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.8968 0.8968 0.9112 0.9112 -0.0144 -1.58%
2024-07-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9112 0.9112 0.9354 0.9354 -0.0242 -2.59%
2024-07-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9354 0.9354 0.9260 0.9260 0.0094 1.02%
2024-07-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9296 0.9296 -0.0036 -0.39%
2024-07-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9296 0.9296 0.9294 0.9294 0.0002 0.02%
2024-07-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9304 0.9304 -0.0010 -0.11%
2024-07-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9304 0.9304 0.9236 0.9236 0.0068 0.74%
2024-07-15 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9236 0.9236 0.9383 0.9383 -0.0147 -1.57%
2024-07-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9383 0.9383 0.9295 0.9295 0.0088 0.95%
2024-07-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9295 0.9295 0.9130 0.9130 0.0165 1.81%
2024-07-10 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9130 0.9130 0.9141 0.9141 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9141 0.9141 0.9007 0.9007 0.0134 1.49%
2024-07-08 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9007 0.9007 0.9099 0.9099 -0.0092 -1.01%
2024-07-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9099 0.9099 0.9082 0.9082 0.0017 0.19%
2024-07-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9082 0.9082 0.9116 0.9116 -0.0034 -0.37%
2024-07-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9116 0.9116 0.9017 0.9017 0.0099 1.10%
2024-07-02 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9017 0.9017 0.9070 0.9070 -0.0053 -0.58%
2024-07-01 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9070 0.9070 0.9101 0.9101 -0.0031 -0.34%
2024-06-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9101 0.9101 0.9113 0.9113 -0.0012 -0.13%
2024-06-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9113 0.9113 0.9275 0.9275 -0.0162 -1.75%
2024-06-26 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9275 0.9275 0.9149 0.9149 0.0126 1.38%
2024-06-25 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9149 0.9149 0.9231 0.9231 -0.0082 -0.89%
2024-06-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9231 0.9231 0.9308 0.9308 -0.0077 -0.83%
2024-06-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9308 0.9308 0.9370 0.9370 -0.0062 -0.66%
2024-06-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9496 0.9496 -0.0126 -1.33%
2024-06-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9496 0.9496 0.9401 0.9401 0.0095 1.01%
2024-06-18 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9403 0.9403 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9403 0.9403 0.9308 0.9308 0.0095 1.02%
2024-06-14 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9308 0.9308 0.9318 0.9318 -0.0010 -0.11%
2024-06-13 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9219 0.9219 0.0099 1.07%
2024-06-12 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9219 0.9219 0.9242 0.9242 -0.0023 -0.25%
2024-06-11 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9190 0.9190 0.0052 0.57%
2024-06-07 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9190 0.9190 0.9309 0.9309 -0.0119 -1.28%
2024-06-06 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9309 0.9309 0.9306 0.9306 0.0003 0.03%
2024-06-05 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9281 0.9281 0.0025 0.27%
2024-06-04 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9159 0.9159 0.0122 1.33%
2024-06-03 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9030 0.9030 0.0129 1.43%
2024-05-31 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.9150 0.9150 -0.0120 -1.31%
2024-05-30 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9150 0.9150 0.9158 0.9158 -0.0008 -0.09%
2024-05-29 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9158 0.9158 0.9294 0.9294 -0.0136 -1.46%
2024-05-28 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9347 0.9347 -0.0053 -0.57%
2024-05-27 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9347 0.9347 0.9254 0.9254 0.0093 1.00%
2024-05-24 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9254 0.9254 0.9446 0.9446 -0.0192 -2.03%
2024-05-23 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 0.9446 0.9446 0.9564 0.9564 -0.0118 -1.23%