寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015821)
今天最新凈值
1.2489
0.0046 0.3700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2268
-0.0068 -0.5506%
- 累計凈值:1.2489
- 成立日期:2022-11-23
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:0.2184億
- 最近資產(chǎn):0.49億元
- 基金公司:寶盈基金
- 基金經(jīng)理:蔡丹
近一周寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(015821)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0153 |
-1.23% |
2025-05-21 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0046 |
0.37% |
2025-05-20 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0174 |
1.42% |
2025-05-19 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0010 |
-0.08% |
2025-05-16 |
015821 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0080 |
-0.65% |