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寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015821)

今天最新凈值 1.2489 0.0046 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2268 -0.0068 -0.5506%
  • 累計凈值:1.2489
  • 成立日期:2022-11-23
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2184億
  • 最近資產(chǎn):0.49億元
  • 基金公司:寶盈基金
  • 基金經(jīng)理:蔡丹
近一周寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C(015821)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2336 1.2336 1.2489 1.2489 -0.0153 -1.23%
2025-05-21 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2489 1.2489 1.2443 1.2443 0.0046 0.37%
2025-05-20 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2443 1.2443 1.2269 1.2269 0.0174 1.42%
2025-05-19 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2269 1.2269 1.2279 1.2279 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2279 1.2279 1.2359 1.2359 -0.0080 -0.65%