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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C(金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015793)

今天最新凈值 1.0246 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0246
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5374億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近半年金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C|金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015793)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-05-20 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2025-05-19 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-05-16 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-05-13 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-05-12 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-05-08 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-05-07 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-06 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-04-30 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-04-29 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-04-28 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-25 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-24 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-04-21 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-04-17 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-04-15 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-04-11 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-04-10 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-04-09 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-04-08 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-04-03 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08%
2025-04-02 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-01 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-03-31 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-28 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-27 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-26 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-03-25 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-03-24 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-03-21 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-03-20 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-03-19 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-18 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-17 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-03-13 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-12 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-11 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0199 1.0199 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0210 1.0210 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-03-05 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-04 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-03-03 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-02-28 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-02-25 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-02-18 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0236 1.0236 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-02-12 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-02-11 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-02-10 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-02-06 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-02-05 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-01-27 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0228 1.0228 0.0008 0.08%
2025-01-24 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-01-07 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-01-03 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-01-02 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-12-31 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2024-12-30 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-27 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-12-24 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-12-20 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2024-12-19 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-12-18 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2024-12-13 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2024-12-12 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-12-11 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2024-12-09 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2024-12-06 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-12-05 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2024-12-04 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2024-12-03 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-12-02 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2024-11-29 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-11-28 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2024-11-27 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-11-26 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-11-25 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%