金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015793)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0246
- 成立日期：2022-10-19
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：8.5374億
- 最近資產(chǎn)：8.68億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：李凱
近一月金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
近一月,金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(015793)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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1.0249 |
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| 2025-05-20 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0246 |
1.0246 |
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1.0243 |
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| 2025-05-19 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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1.0243 |
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| 2025-05-16 |
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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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1.0242 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-13 |
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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.0234 |
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1.0232 |
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| 2025-04-29 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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1.0232 |
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| 2025-04-28 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
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| 2025-04-25 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-04-24 |
015793 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
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