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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015792)

今天最新凈值 1.0352 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4716億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一年金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015792)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-05-19 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-16 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-14 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-05-13 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-05-12 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-05-09 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-05-08 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-05-07 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
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2025-04-25 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
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2025-04-22 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
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2025-04-18 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-17 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-16 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
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2025-04-14 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
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2025-04-10 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-09 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-08 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
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2025-04-02 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-04-01 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-31 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
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2025-03-27 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-03-26 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-03-25 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-03-24 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-21 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-03-20 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
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2025-03-13 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-03-12 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-11 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0297 1.0297 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
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2025-02-27 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
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2025-02-25 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
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2025-02-19 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
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2025-02-17 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-02-12 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
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2025-02-07 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-02-06 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-02-05 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-01-27 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0321 1.0321 0.0008 0.08%
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2025-01-23 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
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2024-10-29 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
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2024-08-27 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
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2024-08-22 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-08-21 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-08-19 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-08-16 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
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2024-08-12 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
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2024-07-29 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2024-07-26 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
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2024-07-24 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2024-07-23 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-07-22 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2024-07-19 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
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2024-07-05 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-07-04 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-07-03 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-07-02 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-07-01 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
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