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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015792)

今天最新凈值 1.0352 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4716億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一月金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015792)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-05-20 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-05-19 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-16 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-14 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-05-13 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-05-12 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-05-09 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-05-08 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-05-07 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-05-06 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-04-30 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-04-29 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-04-28 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-25 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-24 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%