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銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015761)

今天最新凈值 1.0248 -0.0071 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0248
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6304億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近半年銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015761)基金累計收益率-5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0248 1.0248 -0.0096 -0.94%
2025-05-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0319 1.0319 -0.0071 -0.69%
2025-05-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0292 1.0292 0.0019 0.18%
2025-05-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-05-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0324 1.0324 -0.0041 -0.40%
2025-05-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0431 1.0431 -0.0107 -1.03%
2025-05-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-05-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0354 1.0354 0.0075 0.72%
2025-05-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0247 1.0247 0.0107 1.04%
2025-05-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0275 1.0275 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0215 1.0215 0.0061 0.60%
2025-05-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0067 1.0067 0.0148 1.47%
2025-04-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0145 1.0145 -0.0078 -0.77%
2025-04-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0260 1.0260 -0.0095 -0.93%
2025-04-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0223 1.0223 0.0037 0.36%
2025-04-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0268 1.0268 -0.0045 -0.44%
2025-04-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0219 1.0219 0.0049 0.48%
2025-04-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0219 1.0219 1.0203 1.0203 0.0016 0.16%
2025-04-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-04-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0157 1.0157 0.0042 0.41%
2025-04-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2025-04-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0140 1.0140 0.0009 0.09%
2025-04-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29%
2025-04-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0093 1.0093 0.0081 0.80%
2025-04-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0093 1.0093 0.9897 0.9897 0.0196 1.98%
2025-04-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9611 0.9611 0.0286 2.98%
2025-04-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9611 0.9611 1.0340 1.0340 -0.0729 -7.05%
2025-04-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0365 1.0365 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0319 1.0319 0.0046 0.45%
2025-04-01 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0239 1.0239 0.0080 0.78%
2025-03-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0439 1.0439 -0.0200 -1.92%
2025-03-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0522 1.0522 -0.0083 -0.79%
2025-03-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0622 1.0622 -0.0100 -0.94%
2025-03-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0622 1.0622 1.0666 1.0666 -0.0044 -0.41%
2025-03-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2025-03-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-03-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0669 1.0669 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-03-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0667 1.0667 1.0695 1.0695 -0.0028 -0.26%
2025-03-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2025-03-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0708 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0568 1.0568 0.0140 1.32%
2025-03-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0624 1.0624 -0.0056 -0.53%
2025-03-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-03-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-03-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0612 1.0612 0.0007 0.07%
2025-03-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0597 1.0597 0.0034 0.32%
2025-03-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0597 1.0597 1.0462 1.0462 0.0135 1.29%
2025-03-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0481 1.0481 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0481 1.0481 1.0451 1.0451 0.0030 0.29%
2025-02-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0529 1.0529 -0.0078 -0.74%
2025-02-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0529 1.0529 1.0516 1.0516 0.0013 0.12%
2025-02-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0516 1.0516 1.0413 1.0413 0.0103 0.99%
2025-02-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0477 1.0477 -0.0064 -0.61%
2025-02-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0247 1.0247 0.0230 2.24%
2025-02-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0354 1.0354 -0.0104 -1.00%
2025-02-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0213 1.0213 0.0141 1.38%
2025-02-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0320 1.0320 -0.0107 -1.04%
2025-02-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-02-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0258 1.0258 0.0060 0.58%
2025-02-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0278 1.0278 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0212 1.0212 0.0066 0.65%
2025-02-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0235 1.0235 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0199 1.0199 0.0036 0.35%
2025-02-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0049 1.0049 0.0150 1.49%
2025-02-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2025-02-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0181 1.0181 -0.0181 -1.78%
2025-01-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0134 1.0134 0.0047 0.46%
2025-01-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0105 1.0105 -0.0083 -0.82%
2025-01-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0076 1.0076 0.9815 0.9815 0.0261 2.66%
2025-01-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9815 0.9815 0.9848 0.9848 -0.0033 -0.34%
2025-01-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9994 0.9994 -0.0146 -1.46%
2025-01-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0096 1.0096 -0.0102 -1.01%
2025-01-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0096 1.0096 1.0148 1.0148 -0.0052 -0.51%
2025-01-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2025-01-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0249 1.0249 -0.0097 -0.95%
2025-01-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0595 1.0595 -0.0346 -3.27%
2024-12-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0745 1.0745 -0.0150 -1.40%
2024-12-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0710 1.0710 -0.0062 -0.58%
2024-12-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0739 1.0739 -0.0029 -0.27%
2024-12-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0739 1.0739 1.0616 1.0616 0.0123 1.16%
2024-12-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0562 1.0562 0.0054 0.51%
2024-12-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0562 1.0562 1.0686 1.0686 -0.0124 -1.16%
2024-12-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0678 1.0678 0.0008 0.07%
2024-12-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0619 1.0619 0.0059 0.56%
2024-12-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0677 1.0677 -0.0058 -0.54%
2024-12-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0763 1.0763 -0.0086 -0.80%
2024-12-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0995 1.0995 -0.0232 -2.11%
2024-12-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0949 1.0949 0.0046 0.42%
2024-12-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0901 1.0901 0.0048 0.44%
2024-12-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0901 1.0901 1.0881 1.0881 0.0020 0.18%
2024-12-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0881 1.0881 1.0952 1.0952 -0.0071 -0.65%
2024-12-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0952 1.0952 1.0830 1.0830 0.0122 1.13%
2024-12-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0847 1.0847 -0.0017 -0.16%
2024-12-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0847 1.0847 1.0941 1.0941 -0.0094 -0.86%
2024-12-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0941 1.0941 1.0858 1.0858 0.0083 0.76%
2024-12-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0740 1.0740 0.0118 1.10%
2024-11-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0674 1.0674 0.0066 0.62%
2024-11-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0557 1.0557 0.0123 1.17%
2024-11-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0608 1.0608 -0.0051 -0.48%
2024-11-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0639 1.0639 -0.0031 -0.29%