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銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015761)

今天最新凈值 1.0248 -0.0071 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6304億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一年銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015761)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0248 1.0248 -0.0096 -0.94%
2025-05-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0319 1.0319 -0.0071 -0.69%
2025-05-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0292 1.0292 0.0019 0.18%
2025-05-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-05-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0324 1.0324 -0.0041 -0.40%
2025-05-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0431 1.0431 -0.0107 -1.03%
2025-05-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-05-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0354 1.0354 0.0075 0.72%
2025-05-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0247 1.0247 0.0107 1.04%
2025-05-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0275 1.0275 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0215 1.0215 0.0061 0.60%
2025-05-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0067 1.0067 0.0148 1.47%
2025-04-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0145 1.0145 -0.0078 -0.77%
2025-04-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0260 1.0260 -0.0095 -0.93%
2025-04-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0223 1.0223 0.0037 0.36%
2025-04-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0268 1.0268 -0.0045 -0.44%
2025-04-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0219 1.0219 0.0049 0.48%
2025-04-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0219 1.0219 1.0203 1.0203 0.0016 0.16%
2025-04-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-04-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0157 1.0157 0.0042 0.41%
2025-04-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2025-04-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0140 1.0140 0.0009 0.09%
2025-04-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29%
2025-04-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0093 1.0093 0.0081 0.80%
2025-04-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0093 1.0093 0.9897 0.9897 0.0196 1.98%
2025-04-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9611 0.9611 0.0286 2.98%
2025-04-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9611 0.9611 1.0340 1.0340 -0.0729 -7.05%
2025-04-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0365 1.0365 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0319 1.0319 0.0046 0.45%
2025-04-01 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0239 1.0239 0.0080 0.78%
2025-03-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0439 1.0439 -0.0200 -1.92%
2025-03-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0522 1.0522 -0.0083 -0.79%
2025-03-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0622 1.0622 -0.0100 -0.94%
2025-03-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0622 1.0622 1.0666 1.0666 -0.0044 -0.41%
2025-03-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2025-03-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-03-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0669 1.0669 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-03-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0667 1.0667 1.0695 1.0695 -0.0028 -0.26%
2025-03-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2025-03-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0708 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0568 1.0568 0.0140 1.32%
2025-03-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0624 1.0624 -0.0056 -0.53%
2025-03-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-03-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-03-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0612 1.0612 0.0007 0.07%
2025-03-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0597 1.0597 0.0034 0.32%
2025-03-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0597 1.0597 1.0462 1.0462 0.0135 1.29%
2025-03-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0481 1.0481 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0481 1.0481 1.0451 1.0451 0.0030 0.29%
2025-02-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0529 1.0529 -0.0078 -0.74%
2025-02-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0529 1.0529 1.0516 1.0516 0.0013 0.12%
2025-02-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0516 1.0516 1.0413 1.0413 0.0103 0.99%
2025-02-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0477 1.0477 -0.0064 -0.61%
2025-02-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0247 1.0247 0.0230 2.24%
2025-02-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0354 1.0354 -0.0104 -1.00%
2025-02-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0213 1.0213 0.0141 1.38%
2025-02-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0320 1.0320 -0.0107 -1.04%
2025-02-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-02-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0258 1.0258 0.0060 0.58%
2025-02-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0278 1.0278 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0212 1.0212 0.0066 0.65%
2025-02-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0235 1.0235 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0199 1.0199 0.0036 0.35%
2025-02-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0049 1.0049 0.0150 1.49%
2025-02-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2025-02-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0181 1.0181 -0.0181 -1.78%
2025-01-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0134 1.0134 0.0047 0.46%
2025-01-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0105 1.0105 -0.0083 -0.82%
2025-01-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0076 1.0076 0.9815 0.9815 0.0261 2.66%
2025-01-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9815 0.9815 0.9848 0.9848 -0.0033 -0.34%
2025-01-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9994 0.9994 -0.0146 -1.46%
2025-01-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0096 1.0096 -0.0102 -1.01%
2025-01-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0096 1.0096 1.0148 1.0148 -0.0052 -0.51%
2025-01-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2025-01-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0249 1.0249 -0.0097 -0.95%
2025-01-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0595 1.0595 -0.0346 -3.27%
2024-12-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0745 1.0745 -0.0150 -1.40%
2024-12-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0710 1.0710 -0.0062 -0.58%
2024-12-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0739 1.0739 -0.0029 -0.27%
2024-12-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0739 1.0739 1.0616 1.0616 0.0123 1.16%
2024-12-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0562 1.0562 0.0054 0.51%
2024-12-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0562 1.0562 1.0686 1.0686 -0.0124 -1.16%
2024-12-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0678 1.0678 0.0008 0.07%
2024-12-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0619 1.0619 0.0059 0.56%
2024-12-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0677 1.0677 -0.0058 -0.54%
2024-12-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0763 1.0763 -0.0086 -0.80%
2024-12-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0995 1.0995 -0.0232 -2.11%
2024-12-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0949 1.0949 0.0046 0.42%
2024-12-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0901 1.0901 0.0048 0.44%
2024-12-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0901 1.0901 1.0881 1.0881 0.0020 0.18%
2024-12-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0881 1.0881 1.0952 1.0952 -0.0071 -0.65%
2024-12-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0952 1.0952 1.0830 1.0830 0.0122 1.13%
2024-12-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0847 1.0847 -0.0017 -0.16%
2024-12-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0847 1.0847 1.0941 1.0941 -0.0094 -0.86%
2024-12-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0941 1.0941 1.0858 1.0858 0.0083 0.76%
2024-12-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0740 1.0740 0.0118 1.10%
2024-11-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0674 1.0674 0.0066 0.62%
2024-11-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0557 1.0557 0.0123 1.17%
2024-11-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0608 1.0608 -0.0051 -0.48%
2024-11-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0639 1.0639 -0.0031 -0.29%
2024-11-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0639 1.0639 1.0935 1.0935 -0.0296 -2.71%
2024-11-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0935 1.0935 1.0983 1.0983 -0.0048 -0.44%
2024-11-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0983 1.0983 1.0962 1.0962 0.0021 0.19%
2024-11-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.1115 1.1115 -0.0153 -1.38%
2024-11-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.0889 1.0889 0.0226 2.08%
2024-11-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0889 1.0889 1.1014 1.1014 -0.0125 -1.13%
2024-11-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1014 1.1014 1.1151 1.1151 -0.0137 -1.23%
2024-11-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1151 1.1151 1.1076 1.1076 0.0075 0.68%
2024-11-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1244 1.1244 -0.0168 -1.49%
2024-11-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1244 1.1244 1.1310 1.1310 -0.0066 -0.58%
2024-11-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1547 1.1547 -0.0237 -2.05%
2024-11-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1234 1.1234 0.0313 2.79%
2024-11-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1234 1.1234 1.1185 1.1185 0.0049 0.44%
2024-11-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.0954 1.0954 0.0231 2.11%
2024-11-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.0860 1.0860 0.0094 0.87%
2024-11-01 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0707 1.0707 0.0153 1.43%
2024-10-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0707 1.0707 1.0590 1.0590 0.0117 1.10%
2024-10-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0804 1.0804 -0.0194 -1.80%
2024-10-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0738 1.0738 0.0066 0.61%
2024-10-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0673 1.0673 0.0065 0.61%
2024-10-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0832 1.0832 -0.0159 -1.47%
2024-10-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0832 1.0832 1.0755 1.0755 0.0077 0.72%
2024-10-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0742 1.0742 0.0013 0.12%
2024-10-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0660 1.0660 0.0082 0.77%
2024-10-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0479 1.0479 0.0181 1.73%
2024-10-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0670 1.0670 -0.0191 -1.79%
2024-10-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0670 1.0670 1.0557 1.0557 0.0113 1.07%
2024-10-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0832 1.0832 -0.0275 -2.54%
2024-10-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0832 1.0832 1.0483 1.0483 0.0349 3.33%
2024-10-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0856 1.0856 -0.0373 -3.44%
2024-10-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0856 1.0856 1.0273 1.0273 0.0583 5.68%
2024-10-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0273 1.0273 1.1198 1.1198 -0.0925 -8.26%
2024-10-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1198 1.1198 1.0787 1.0787 0.0411 3.81%
2024-09-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0787 1.0787 1.0059 1.0059 0.0728 7.24%
2024-09-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0059 1.0059 0.9823 0.9823 0.0236 2.40%
2024-09-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9395 0.9395 0.0428 4.56%
2024-09-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9169 0.9169 0.0226 2.46%
2024-09-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9169 0.9169 0.8828 0.8828 0.0341 3.86%
2024-09-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.8786 0.8786 0.0042 0.48%
2024-09-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8790 0.8790 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8628 0.8628 0.0162 1.88%
2024-09-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8541 0.8541 0.0087 1.02%
2024-09-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8541 0.8541 0.8607 0.8607 -0.0066 -0.77%
2024-09-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8607 0.8607 0.8604 0.8604 0.0003 0.03%
2024-09-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8628 0.8628 -0.0024 -0.28%
2024-09-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8599 0.8599 0.0029 0.34%
2024-09-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8599 0.8599 0.8762 0.8762 -0.0163 -1.86%
2024-09-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8837 0.8837 -0.0075 -0.85%
2024-09-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8793 0.8793 0.0044 0.50%
2024-09-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8793 0.8793 0.8913 0.8913 -0.0120 -1.35%
2024-09-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.8960 0.8960 -0.0047 -0.52%
2024-09-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.9220 0.9220 -0.0260 -2.82%
2024-08-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.9116 0.9116 0.0104 1.14%
2024-08-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9116 0.9116 0.9291 0.9291 -0.0175 -1.88%
2024-08-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9409 0.9409 -0.0118 -1.25%
2024-08-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9522 0.9522 -0.0113 -1.19%
2024-08-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9489 0.9489 0.0033 0.35%
2024-08-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9449 0.9449 0.0040 0.42%
2024-08-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.9460 0.9460 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9560 0.9560 -0.0100 -1.05%
2024-08-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9659 0.9659 -0.0099 -1.02%
2024-08-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9549 0.9549 0.0110 1.15%
2024-08-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9598 0.9598 -0.0049 -0.51%
2024-08-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9485 0.9485 0.0113 1.19%
2024-08-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9533 0.9533 -0.0048 -0.50%
2024-08-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9533 0.9533 0.9487 0.9487 0.0046 0.48%
2024-08-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9542 0.9542 -0.0055 -0.58%
2024-08-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9532 0.9532 0.0010 0.10%
2024-08-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9543 0.9543 -0.0011 -0.12%
2024-08-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9554 0.9554 -0.0011 -0.12%
2024-08-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9531 0.9531 0.0023 0.24%
2024-08-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9657 0.9657 -0.0126 -1.30%
2024-08-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9740 0.9740 -0.0083 -0.85%
2024-07-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9581 0.9581 0.0133 1.39%
2024-07-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9560 0.9560 0.0021 0.22%
2024-07-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9521 0.9521 0.0039 0.41%
2024-07-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9435 0.9435 0.0086 0.91%
2024-07-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.9491 0.9491 -0.0056 -0.59%
2024-07-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9472 0.9472 0.0019 0.20%
2024-07-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9603 0.9603 -0.0131 -1.36%
2024-07-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9668 0.9668 -0.0065 -0.67%
2024-07-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9644 0.9644 0.0024 0.25%
2024-07-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9588 0.9588 0.0056 0.58%
2024-07-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9623 0.9623 -0.0035 -0.36%
2024-07-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9685 0.9685 -0.0062 -0.64%
2024-07-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9693 0.9693 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9751 0.9751 -0.0058 -0.59%
2024-07-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9532 0.9532 0.0219 2.30%
2024-07-10 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9631 0.9631 -0.0099 -1.03%
2024-07-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9613 0.9613 0.0018 0.19%
2024-07-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9803 0.9803 -0.0190 -1.94%
2024-07-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9826 0.9826 -0.0023 -0.23%
2024-07-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9897 0.9897 -0.0071 -0.72%
2024-07-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9970 0.9970 -0.0073 -0.73%
2024-07-02 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0098 1.0098 -0.0128 -1.27%
2024-07-01 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 0.9992 0.9992 0.0106 1.06%
2024-06-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 0.9847 0.9847 0.0145 1.47%
2024-06-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9945 0.9945 -0.0098 -0.99%
2024-06-26 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9922 0.9922 0.0023 0.23%
2024-06-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9904 0.9904 0.0018 0.18%
2024-06-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9904 0.9904 1.0038 1.0038 -0.0134 -1.33%
2024-06-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0038 1.0038 0.9951 0.9951 0.0087 0.87%
2024-06-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9951 0.9951 1.0059 1.0059 -0.0108 -1.07%
2024-06-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0091 1.0091 -0.0032 -0.32%
2024-06-18 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0091 1.0091 0.9890 0.9890 0.0201 2.03%
2024-06-17 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9964 0.9964 -0.0074 -0.74%
2024-06-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22%
2024-06-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9942 0.9942 1.0066 1.0066 -0.0124 -1.23%
2024-06-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0010 1.0010 0.0056 0.56%
2024-06-11 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0186 1.0186 -0.0176 -1.73%
2024-06-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0124 1.0124 0.0062 0.61%
2024-06-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0141 1.0141 -0.0017 -0.17%
2024-06-05 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0283 1.0283 -0.0142 -1.38%
2024-06-04 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0155 1.0155 0.0128 1.26%
2024-06-03 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0155 1.0155 1.0179 1.0179 -0.0024 -0.24%
2024-05-31 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0254 1.0254 -0.0066 -0.64%
2024-05-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0279 1.0279 -0.0025 -0.24%
2024-05-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0347 1.0347 -0.0068 -0.66%
2024-05-27 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0262 1.0262 0.0085 0.83%
2024-05-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0273 1.0273 -0.0011 -0.11%