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銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015761)

今天最新凈值 1.0248 -0.0071 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6304億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一月銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015761)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0248 1.0248 -0.0096 -0.94%
2025-05-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0319 1.0319 -0.0071 -0.69%
2025-05-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0292 1.0292 0.0019 0.18%
2025-05-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-05-16 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0324 1.0324 -0.0041 -0.40%
2025-05-15 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0431 1.0431 -0.0107 -1.03%
2025-05-14 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-05-13 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0354 1.0354 0.0075 0.72%
2025-05-12 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0247 1.0247 0.0107 1.04%
2025-05-09 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0275 1.0275 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0215 1.0215 0.0061 0.60%
2025-05-06 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0067 1.0067 0.0148 1.47%
2025-04-30 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0145 1.0145 -0.0078 -0.77%
2025-04-29 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0260 1.0260 -0.0095 -0.93%
2025-04-25 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0223 1.0223 0.0037 0.36%
2025-04-24 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0268 1.0268 -0.0045 -0.44%