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銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015761)

今天最新凈值 1.0248 -0.0071 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0248
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6304億
  • 最近資產：0.68億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：馬君
近一周銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015761)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0248 1.0248 -0.0096 -0.94%
2025-05-22 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0319 1.0319 -0.0071 -0.69%
2025-05-21 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-20 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0292 1.0292 0.0019 0.18%
2025-05-19 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%