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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015682)

今天最新凈值 0.8174 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8208 -0.0001 -0.0109%
  • 累計凈值：0.8174
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9739億
  • 最近資產(chǎn)：8.57億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(015682)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8174 0.8174 0.0035 0.43%
2025-05-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8175 0.8175 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8183 0.8183 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8183 0.8183 0.8214 0.8214 -0.0031 -0.38%
2025-05-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8196 0.8196 0.0018 0.22%
2025-05-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8200 0.8200 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8154 0.8154 0.0046 0.56%
2025-05-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8177 0.8177 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8168 0.8168 0.0009 0.11%
2025-05-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8160 0.8160 0.0008 0.10%
2025-05-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63%
2025-04-30 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8107 0.8107 0.0002 0.02%
2025-04-29 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8100 0.8100 0.0007 0.09%
2025-04-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8133 0.8133 -0.0033 -0.41%
2025-04-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8138 0.8138 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8139 0.8139 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8127 0.8127 0.0012 0.15%
2025-04-22 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8127 0.8127 0.8116 0.8116 0.0011 0.14%
2025-04-21 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8089 0.8089 0.0027 0.33%
2025-04-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8101 0.8101 -0.0012 -0.15%
2025-04-17 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8079 0.8079 0.0022 0.27%
2025-04-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8099 0.8099 -0.0020 -0.25%
2025-04-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8096 0.8096 0.0003 0.04%
2025-04-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8096 0.8096 0.8063 0.8063 0.0033 0.41%
2025-04-11 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8063 0.8063 0.8058 0.8058 0.0005 0.06%
2025-04-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8058 0.8058 0.7991 0.7991 0.0067 0.84%
2025-04-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7944 0.7944 0.0047 0.59%
2025-04-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7944 0.7944 0.7862 0.7862 0.0082 1.04%
2025-04-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7862 0.7862 0.8211 0.8211 -0.0349 -4.25%
2025-04-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8229 0.8229 -0.0018 -0.22%
2025-04-02 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8229 0.8229 0.8220 0.8220 0.0009 0.11%
2025-04-01 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37%
2025-03-31 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8190 0.8190 0.8227 0.8227 -0.0037 -0.45%
2025-03-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8227 0.8227 0.8250 0.8250 -0.0023 -0.28%
2025-03-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8233 0.8233 0.0017 0.21%
2025-03-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8225 0.8225 0.0008 0.10%
2025-03-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8234 0.8234 -0.0009 -0.11%
2025-03-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8231 0.8231 0.0003 0.04%
2025-03-21 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8284 0.8284 -0.0053 -0.64%
2025-03-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2025-03-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8332 0.8332 0.8340 0.8340 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8340 0.8340 0.8315 0.8315 0.0025 0.30%
2025-03-17 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8290 0.8290 0.0025 0.30%
2025-03-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8197 0.8197 0.0093 1.13%
2025-03-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8226 0.8226 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8247 0.8247 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8247 0.8247 0.8236 0.8236 0.0011 0.13%
2025-03-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8247 0.8247 -0.0011 -0.13%
2025-03-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8247 0.8247 0.8246 0.8246 0.0001 0.01%
2025-03-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8246 0.8246 0.8167 0.8167 0.0079 0.97%
2025-03-05 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8144 0.8144 0.0023 0.28%
2025-03-04 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8132 0.8132 0.0012 0.15%
2025-03-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8132 0.8132 0.8122 0.8122 0.0010 0.12%
2025-02-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8122 0.8122 0.8210 0.8210 -0.0088 -1.07%
2025-02-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8189 0.8189 0.0021 0.26%
2025-02-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8189 0.8189 0.8124 0.8124 0.0065 0.80%
2025-02-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8167 0.8167 -0.0043 -0.53%
2025-02-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8156 0.8156 0.0011 0.13%
2025-02-21 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8156 0.8156 0.8099 0.8099 0.0057 0.70%
2025-02-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8118 0.8118 -0.0019 -0.23%
2025-02-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8082 0.8082 0.0036 0.45%
2025-02-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8111 0.8111 -0.0029 -0.36%
2025-02-17 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8111 0.8111 0.8109 0.8109 0.0002 0.02%
2025-02-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8061 0.8061 0.0048 0.60%
2025-02-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8060 0.8060 0.0001 0.01%
2025-02-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8060 0.8060 0.8017 0.8017 0.0043 0.54%
2025-02-11 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8017 0.8017 0.8045 0.8045 -0.0028 -0.35%
2025-02-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8045 0.8045 0.8010 0.8010 0.0035 0.44%
2025-02-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8010 0.8010 0.7965 0.7965 0.0045 0.56%
2025-02-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
2025-02-05 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7916 0.7916 0.7920 0.7920 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7905 0.7905 0.0015 0.19%
2025-01-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7862 0.7862 0.0043 0.55%
2025-01-23 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7862 0.7862 0.7867 0.7867 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7894 0.7894 0.7888 0.7888 0.0006 0.08%
2025-01-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7820 0.7820 -0.0064 -0.82%
2025-01-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7820 0.7820 0.0000 0.00%
2025-01-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7836 0.7836 -0.0016 -0.20%
2025-01-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7829 0.7829 0.0007 0.09%
2025-01-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7829 0.7829 0.7830 0.7830 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7866 0.7866 -0.0036 -0.46%
2025-01-02 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7866 0.7866 0.7945 0.7945 -0.0079 -0.99%
2024-12-31 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7991 0.7991 -0.0046 -0.58%
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2024-11-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7806 0.7806 -0.0033 -0.42%
2024-11-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7748 0.7748 0.0058 0.75%
2024-11-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7748 0.7748 0.7752 0.7752 -0.0004 -0.05%
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2024-10-31 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13%
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2024-09-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7390 0.7390 -0.0009 -0.12%
2024-09-05 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7390 0.7390 0.7383 0.7383 0.0007 0.09%
2024-09-04 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7453 0.7453 -0.0070 -0.94%
2024-09-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.0000 0.00%
2024-09-02 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7453 0.7453 0.7456 0.7456 -0.0003 -0.04%
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2024-08-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7444 0.7444 0.0022 0.30%
2024-08-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7444 0.7444 0.7456 0.7456 -0.0012 -0.16%
2024-08-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7441 0.7441 0.0015 0.20%
2024-08-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7441 0.7441 0.7445 0.7445 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7445 0.7445 0.7441 0.7441 0.0004 0.05%
2024-08-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7441 0.7441 0.7450 0.7450 -0.0009 -0.12%
2024-08-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7450 0.7450 0.7432 0.7432 0.0018 0.24%
2024-08-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7432 0.7432 0.7424 0.7424 0.0008 0.11%
2024-08-05 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7424 0.7424 0.7478 0.7478 -0.0054 -0.72%
2024-08-02 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7478 0.7478 0.7507 0.7507 -0.0029 -0.39%
2024-08-01 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7507 0.7507 0.7510 0.7510 -0.0003 -0.04%
2024-07-31 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7510 0.7510 0.7453 0.7453 0.0057 0.76%
2024-07-29 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7484 0.7484 0.7479 0.7479 0.0005 0.07%
2024-07-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7479 0.7479 0.7461 0.7461 0.0018 0.24%
2024-07-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7461 0.7461 0.7502 0.7502 -0.0041 -0.55%
2024-07-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7512 0.7512 -0.0010 -0.13%
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2024-07-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7573 0.7573 0.7595 0.7595 -0.0022 -0.29%
2024-07-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7579 0.7579 0.0016 0.21%
2024-07-17 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7579 0.7579 0.7611 0.7611 -0.0032 -0.42%
2024-07-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7609 0.7609 0.0002 0.03%
2024-07-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7605 0.7605 0.0004 0.05%
2024-07-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7605 0.7605 0.7606 0.7606 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7606 0.7606 0.7572 0.7572 0.0034 0.45%
2024-07-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7572 0.7572 0.7607 0.7607 -0.0035 -0.46%
2024-07-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7607 0.7607 0.7578 0.7578 0.0029 0.38%
2024-07-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7602 0.7602 -0.0024 -0.32%
2024-07-05 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7608 0.7608 -0.0006 -0.08%
2024-07-04 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7608 0.7608 0.7618 0.7618 -0.0010 -0.13%
2024-07-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7628 0.7628 -0.0010 -0.13%
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2024-07-01 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7607 0.7607 0.0034 0.45%
2024-06-30 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7607 0.7607 0.7569 0.7569 0.0038 0.50%
2024-06-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7569 0.7569 0.7613 0.7613 -0.0044 -0.58%
2024-06-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7613 0.7613 0.7604 0.7604 0.0009 0.12%
2024-06-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7604 0.7604 0.7602 0.7602 0.0002 0.03%
2024-06-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7679 0.7679 -0.0077 -1.00%
2024-06-21 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%
2024-06-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7735 0.7735 -0.0036 -0.47%
2024-06-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7735 0.7735 0.7743 0.7743 -0.0008 -0.10%
2024-06-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7743 0.7743 0.7719 0.7719 0.0024 0.31%
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2024-05-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7936 0.7936 0.7857 0.7857 0.0079 1.01%
2024-05-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7894 0.7894 -0.0037 -0.47%
2024-05-23 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7894 0.7894 0.7986 0.7986 -0.0092 -1.15%