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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金盤中實時估值(015682)

今天最新凈值 0.8209 0.0035 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8209
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9739億
  • 最近資產：8.53億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：許利明
華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金015682重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601111 中國國航 115.0000 0.90% -1.88% -0.0169%
06049 保利物業(yè) 28.0000 0.89% -2.07% -0.0184%
01024 快手-W 15.0000 0.82% -0.82% -0.0067%
00667 中國東方教育 100.0000 0.51% -1.13% -0.0058%
600115 中國東航 120.0000 0.48% -1.02% -0.0049%
002531 天順風能 54.2200 0.43% -1.71% -0.0074%
01908 建發(fā)國際集團 21.5000 0.35% -1.99% -0.0070%
603225 新鳳鳴 27.0000 0.35% -0.18% -0.0006%
603801 志邦家居 26.5000 0.34% -1.13% -0.0038%
002714 牧原股份 7.0600 0.30% -0.88% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.37% -0.0741% 1.64%
華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.18% -0.03%
2025-05-20 0.43% -0.01%
2025-05-19 -0.01% 0.03%
2025-05-16 -0.10% 0.00%
2025-05-15 -0.38% 0.01%
2025-05-14 0.22% -0.02%
2025-05-13 -0.05% -0.02%
2025-05-12 0.56% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金015682實時估值圖
華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金015682實時估值圖