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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015682)

今天最新凈值 0.8175 -0.0008 -0.1000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8173 -0.0001 -0.0150%
  • 累計凈值：0.8175
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9739億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(015682)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8175 0.8175 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8183 0.8183 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8183 0.8183 0.8214 0.8214 -0.0031 -0.38%
2025-05-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8196 0.8196 0.0018 0.22%
2025-05-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8200 0.8200 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8154 0.8154 0.0046 0.56%
2025-05-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8177 0.8177 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8168 0.8168 0.0009 0.11%
2025-05-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8160 0.8160 0.0008 0.10%
2025-05-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63%
2025-04-30 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8107 0.8107 0.0002 0.02%
2025-04-29 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8100 0.8100 0.0007 0.09%
2025-04-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8133 0.8133 -0.0033 -0.41%
2025-04-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8138 0.8138 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8139 0.8139 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8127 0.8127 0.0012 0.15%
2025-04-22 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8127 0.8127 0.8116 0.8116 0.0011 0.14%
2025-04-21 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8089 0.8089 0.0027 0.33%
2025-04-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8101 0.8101 -0.0012 -0.15%
2025-04-17 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8079 0.8079 0.0022 0.27%
2025-04-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8099 0.8099 -0.0020 -0.25%
2025-04-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8096 0.8096 0.0003 0.04%
2025-04-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8096 0.8096 0.8063 0.8063 0.0033 0.41%
2025-04-11 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8063 0.8063 0.8058 0.8058 0.0005 0.06%
2025-04-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8058 0.8058 0.7991 0.7991 0.0067 0.84%
2025-04-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7944 0.7944 0.0047 0.59%
2025-04-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7944 0.7944 0.7862 0.7862 0.0082 1.04%
2025-04-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7862 0.7862 0.8211 0.8211 -0.0349 -4.25%
2025-04-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8229 0.8229 -0.0018 -0.22%
2025-04-02 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8229 0.8229 0.8220 0.8220 0.0009 0.11%
2025-04-01 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37%
2025-03-31 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8190 0.8190 0.8227 0.8227 -0.0037 -0.45%
2025-03-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8227 0.8227 0.8250 0.8250 -0.0023 -0.28%
2025-03-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8233 0.8233 0.0017 0.21%
2025-03-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8225 0.8225 0.0008 0.10%
2025-03-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8234 0.8234 -0.0009 -0.11%
2025-03-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8231 0.8231 0.0003 0.04%
2025-03-21 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8284 0.8284 -0.0053 -0.64%
2025-03-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2025-03-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8332 0.8332 0.8340 0.8340 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8340 0.8340 0.8315 0.8315 0.0025 0.30%
2025-03-17 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8290 0.8290 0.0025 0.30%
2025-03-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8197 0.8197 0.0093 1.13%
2025-03-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8226 0.8226 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8247 0.8247 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8247 0.8247 0.8236 0.8236 0.0011 0.13%
2025-03-10 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8247 0.8247 -0.0011 -0.13%
2025-03-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8247 0.8247 0.8246 0.8246 0.0001 0.01%
2025-03-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8246 0.8246 0.8167 0.8167 0.0079 0.97%
2025-03-05 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8144 0.8144 0.0023 0.28%
2025-03-04 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8132 0.8132 0.0012 0.15%
2025-03-03 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8132 0.8132 0.8122 0.8122 0.0010 0.12%
2025-02-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8122 0.8122 0.8210 0.8210 -0.0088 -1.07%
2025-02-27 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8189 0.8189 0.0021 0.26%
2025-02-26 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8189 0.8189 0.8124 0.8124 0.0065 0.80%
2025-02-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8167 0.8167 -0.0043 -0.53%
2025-02-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8156 0.8156 0.0011 0.13%