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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015682)

今天最新凈值 0.8174 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8173 -0.0001 -0.0150%
  • 累計凈值：0.8174
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9739億
  • 最近資產：8.57億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：許利明
近一周華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(015682)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8174 0.8174 0.0035 0.43%
2025-05-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8175 0.8175 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8183 0.8183 -0.0008 -0.10%