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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015682)

今天最新凈值 0.8175 -0.0008 -0.1000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8173 -0.0001 -0.0152%
  • 累計凈值：0.8175
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9739億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(015682)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8175 0.8175 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8183 0.8183 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8183 0.8183 0.8214 0.8214 -0.0031 -0.38%
2025-05-14 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8196 0.8196 0.0018 0.22%
2025-05-13 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8200 0.8200 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8154 0.8154 0.0046 0.56%
2025-05-09 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8177 0.8177 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8168 0.8168 0.0009 0.11%
2025-05-07 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8160 0.8160 0.0008 0.10%
2025-05-06 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63%
2025-04-30 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8107 0.8107 0.0002 0.02%
2025-04-29 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8100 0.8100 0.0007 0.09%
2025-04-28 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8133 0.8133 -0.0033 -0.41%
2025-04-25 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8138 0.8138 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8139 0.8139 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8127 0.8127 0.0012 0.15%
2025-04-22 015682 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8127 0.8127 0.8116 0.8116 0.0011 0.14%