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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A) - 基金主頁(yè)(代碼:015682)

今天最新凈值 0.8175 -0.0008 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8173 -0.0001 -0.0129%
  • 累計(jì)凈值：0.8175
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9739億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.89% 0.26% 1.19% 0.81% 2.47% -12.17% - -18.25%
同類排名 53/285 72/294 240/293 33/290 186/276 213/224 0/75 -
華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601111 中國(guó)國(guó)航 115.0000 0.90% 1.14%
06049 保利物業(yè) 28.0000 0.89% -1.57%
01024 快手-W 15.0000 0.82% -3.28%
00667 中國(guó)東方教育 100.0000 0.51% 3.88%
600115 中國(guó)東航 120.0000 0.48% 1.55%
002531 天順風(fēng)能 54.2200 0.43% -1.83%
01908 建發(fā)國(guó)際集團(tuán) 21.5000 0.35% -1.18%
603225 新鳳鳴 27.0000 0.35% -0.80%
603801 志邦家居 26.5000 0.34% -1.03%
002714 牧原股份 7.0600 0.30% -0.33%
華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(015682)基金檔案
基金代碼 015682 基金簡(jiǎn)稱 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-07~2022-06-21 成立日期 2022-06-24 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 許利明 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 8.53億 最近份額 10.9739億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率