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平安添潤債券C基金凈值查詢(015626)

今天最新凈值 1.1158 0.0024 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1147 -0.0009 -0.0815%
  • 累計凈值：1.1158
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3971億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
近一季平安添潤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安添潤債券C(015626)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015626 平安添潤債券C 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015626 平安添潤債券C 1.1158 1.1158 1.1134 1.1134 0.0024 0.22%
2025-05-20 015626 平安添潤債券C 1.1134 1.1134 1.1116 1.1116 0.0018 0.16%
2025-05-19 015626 平安添潤債券C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015626 平安添潤債券C 1.1117 1.1117 1.1129 1.1129 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 015626 平安添潤債券C 1.1129 1.1129 1.1149 1.1149 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 015626 平安添潤債券C 1.1149 1.1149 1.1136 1.1136 0.0013 0.12%
2025-05-13 015626 平安添潤債券C 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-12 015626 平安添潤債券C 1.1134 1.1134 1.1106 1.1106 0.0028 0.25%
2025-05-09 015626 平安添潤債券C 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2025-05-08 015626 平安添潤債券C 1.1093 1.1093 1.1080 1.1080 0.0013 0.12%
2025-05-07 015626 平安添潤債券C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-05-06 015626 平安添潤債券C 1.1080 1.1080 1.1045 1.1045 0.0035 0.32%
2025-04-30 015626 平安添潤債券C 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 015626 平安添潤債券C 1.1052 1.1052 1.1024 1.1024 0.0028 0.25%
2025-04-28 015626 平安添潤債券C 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015626 平安添潤債券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015626 平安添潤債券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-04-23 015626 平安添潤債券C 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2025-04-22 015626 平安添潤債券C 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2025-04-21 015626 平安添潤債券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-04-18 015626 平安添潤債券C 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2025-04-17 015626 平安添潤債券C 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2025-04-16 015626 平安添潤債券C 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 015626 平安添潤債券C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2025-04-14 015626 平安添潤債券C 1.1001 1.1001 1.0979 1.0979 0.0022 0.20%
2025-04-11 015626 平安添潤債券C 1.0979 1.0979 1.0971 1.0971 0.0008 0.07%
2025-04-10 015626 平安添潤債券C 1.0971 1.0971 1.0941 1.0941 0.0030 0.27%
2025-04-09 015626 平安添潤債券C 1.0941 1.0941 1.0922 1.0922 0.0019 0.17%
2025-04-08 015626 平安添潤債券C 1.0922 1.0922 1.0892 1.0892 0.0030 0.28%
2025-04-07 015626 平安添潤債券C 1.0892 1.0892 1.1044 1.1044 -0.0152 -1.38%
2025-04-03 015626 平安添潤債券C 1.1044 1.1044 1.1051 1.1051 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 015626 平安添潤債券C 1.1051 1.1051 1.1041 1.1041 0.0010 0.09%
2025-04-01 015626 平安添潤債券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-03-31 015626 平安添潤債券C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015626 平安添潤債券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-27 015626 平安添潤債券C 1.1041 1.1041 1.1032 1.1032 0.0009 0.08%
2025-03-26 015626 平安添潤債券C 1.1032 1.1032 1.1035 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015626 平安添潤債券C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-03-24 015626 平安添潤債券C 1.1033 1.1033 1.1009 1.1009 0.0024 0.22%
2025-03-21 015626 平安添潤債券C 1.1009 1.1009 1.1036 1.1036 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 015626 平安添潤債券C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 015626 平安添潤債券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-03-18 015626 平安添潤債券C 1.1037 1.1037 1.1018 1.1018 0.0019 0.17%
2025-03-17 015626 平安添潤債券C 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015626 平安添潤債券C 1.1020 1.1020 1.0975 1.0975 0.0045 0.41%
2025-03-13 015626 平安添潤債券C 1.0975 1.0975 1.0968 1.0968 0.0007 0.06%
2025-03-12 015626 平安添潤債券C 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 015626 平安添潤債券C 1.0973 1.0973 1.0980 1.0980 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 015626 平安添潤債券C 1.0980 1.0980 1.0988 1.0988 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 015626 平安添潤債券C 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015626 平安添潤債券C 1.0990 1.0990 1.0967 1.0967 0.0023 0.21%
2025-03-05 015626 平安添潤債券C 1.0967 1.0967 1.0938 1.0938 0.0029 0.27%
2025-03-04 015626 平安添潤債券C 1.0938 1.0938 1.0930 1.0930 0.0008 0.07%
2025-03-03 015626 平安添潤債券C 1.0930 1.0930 1.0941 1.0941 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 015626 平安添潤債券C 1.0941 1.0941 1.0993 1.0993 -0.0052 -0.47%
2025-02-27 015626 平安添潤債券C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-02-26 015626 平安添潤債券C 1.0993 1.0993 1.0962 1.0962 0.0031 0.28%
2025-02-25 015626 平安添潤債券C 1.0962 1.0962 1.0972 1.0972 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 015626 平安添潤債券C 1.0972 1.0972 1.0986 1.0986 -0.0014 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強債A 1.3822 -0.65%
華寶強債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%