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平安添潤債券C基金凈值查詢(015626)

今天最新凈值 1.1156 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1147 -0.0009 -0.0815%
  • 累計(jì)凈值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3971億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
近一周平安添潤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安添潤債券C(015626)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015626 平安添潤債券C 1.1143 1.1143 1.1156 1.1156 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 015626 平安添潤債券C 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015626 平安添潤債券C 1.1158 1.1158 1.1134 1.1134 0.0024 0.22%
2025-05-20 015626 平安添潤債券C 1.1134 1.1134 1.1116 1.1116 0.0018 0.16%
2025-05-19 015626 平安添潤債券C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%