平安添潤(rùn)債券C基金凈值查詢(015626)
今天最新凈值
1.1158
0.0024 0.2200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1155
-0.0001 -0.0059%
- 累計(jì)凈值：1.1158
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.3971億
- 最近資產(chǎn)：3.66億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
近一月,平安添潤(rùn)債券C(015626)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015626 |
平安添潤(rùn)債券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0009 |
0.08% |
