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英大安悅純債債券A基金凈值查詢(015620)

今天最新凈值 1.0353 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1539
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5962億
  • 最近資產(chǎn)：57.73億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近半年英大安悅純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大安悅純債債券A(015620)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015620 英大安悅純債債券A 1.0352 1.1538 1.0353 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015620 英大安悅純債債券A 1.0353 1.1539 1.0354 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015620 英大安悅純債債券A 1.0354 1.1540 1.0356 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015620 英大安悅純債債券A 1.0356 1.1542 1.0347 1.1533 0.0009 0.09%
2025-05-16 015620 英大安悅純債債券A 1.0347 1.1533 1.0348 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015620 英大安悅純債債券A 1.0348 1.1534 1.0356 1.1542 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015620 英大安悅純債債券A 1.0356 1.1542 1.0360 1.1546 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015620 英大安悅純債債券A 1.0360 1.1546 1.0347 1.1533 0.0013 0.13%
2025-05-12 015620 英大安悅純債債券A 1.0347 1.1533 1.0375 1.1561 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 015620 英大安悅純債債券A 1.0375 1.1561 1.0373 1.1559 0.0002 0.02%
2025-05-08 015620 英大安悅純債債券A 1.0373 1.1559 1.0360 1.1546 0.0013 0.13%
2025-05-07 015620 英大安悅純債債券A 1.0360 1.1546 1.0366 1.1552 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 015620 英大安悅純債債券A 1.0366 1.1552 1.0366 1.1552 0.0000 0.00%
2025-04-30 015620 英大安悅純債債券A 1.0366 1.1552 1.0361 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-29 015620 英大安悅純債債券A 1.0361 1.1547 1.0344 1.1530 0.0017 0.16%
2025-04-28 015620 英大安悅純債債券A 1.0344 1.1530 1.0337 1.1523 0.0007 0.07%
2025-04-25 015620 英大安悅純債債券A 1.0337 1.1523 1.0335 1.1521 0.0002 0.02%
2025-04-24 015620 英大安悅純債債券A 1.0335 1.1521 1.0335 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-23 015620 英大安悅純債債券A 1.0335 1.1521 1.0342 1.1528 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 015620 英大安悅純債債券A 1.0342 1.1528 1.0334 1.1520 0.0008 0.08%
2025-04-21 015620 英大安悅純債債券A 1.0334 1.1520 1.0341 1.1527 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 015620 英大安悅純債債券A 1.0341 1.1527 1.0339 1.1525 0.0002 0.02%
2025-04-17 015620 英大安悅純債債券A 1.0339 1.1525 1.0347 1.1533 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 015620 英大安悅純債債券A 1.0347 1.1533 1.0342 1.1528 0.0005 0.05%
2025-04-15 015620 英大安悅純債債券A 1.0342 1.1528 1.0342 1.1528 0.0000 0.00%
2025-04-14 015620 英大安悅純債債券A 1.0342 1.1528 1.0341 1.1527 0.0001 0.01%
2025-04-11 015620 英大安悅純債債券A 1.0341 1.1527 1.0342 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 015620 英大安悅純債債券A 1.0342 1.1528 1.0339 1.1525 0.0003 0.03%
2025-04-09 015620 英大安悅純債債券A 1.0339 1.1525 1.0335 1.1521 0.0004 0.04%
2025-04-08 015620 英大安悅純債債券A 1.0335 1.1521 1.0360 1.1546 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 015620 英大安悅純債債券A 1.0360 1.1546 1.0322 1.1508 0.0038 0.37%
2025-04-03 015620 英大安悅純債債券A 1.0322 1.1508 1.0283 1.1469 0.0039 0.38%
2025-04-02 015620 英大安悅純債債券A 1.0283 1.1469 1.0266 1.1452 0.0017 0.17%
2025-04-01 015620 英大安悅純債債券A 1.0266 1.1452 1.0264 1.1450 0.0002 0.02%
2025-03-31 015620 英大安悅純債債券A 1.0264 1.1450 1.0258 1.1444 0.0006 0.06%
2025-03-28 015620 英大安悅純債債券A 1.0258 1.1444 1.0261 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015620 英大安悅純債債券A 1.0261 1.1447 1.0265 1.1451 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 015620 英大安悅純債債券A 1.0265 1.1451 1.0251 1.1437 0.0014 0.14%
2025-03-25 015620 英大安悅純債債券A 1.0251 1.1437 1.0243 1.1429 0.0008 0.08%
2025-03-24 015620 英大安悅純債債券A 1.0243 1.1429 1.0236 1.1422 0.0007 0.07%
2025-03-21 015620 英大安悅純債債券A 1.0236 1.1422 1.0243 1.1429 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 015620 英大安悅純債債券A 1.0243 1.1429 1.0417 1.1403 0.0026 0.25%
2025-03-19 015620 英大安悅純債債券A 1.0417 1.1403 1.0409 1.1395 0.0008 0.08%
2025-03-18 015620 英大安悅純債債券A 1.0409 1.1395 1.0407 1.1393 0.0002 0.02%
2025-03-17 015620 英大安悅純債債券A 1.0407 1.1393 1.0442 1.1428 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 015620 英大安悅純債債券A 1.0442 1.1428 1.0432 1.1418 0.0010 0.10%
2025-03-13 015620 英大安悅純債債券A 1.0432 1.1418 1.0438 1.1424 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 015620 英大安悅純債債券A 1.0438 1.1424 1.0419 1.1405 0.0019 0.18%
2025-03-11 015620 英大安悅純債債券A 1.0419 1.1405 1.0450 1.1436 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 015620 英大安悅純債債券A 1.0450 1.1436 1.0458 1.1444 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 015620 英大安悅純債債券A 1.0458 1.1444 1.0488 1.1474 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 015620 英大安悅純債債券A 1.0488 1.1474 1.0506 1.1492 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 015620 英大安悅純債債券A 1.0506 1.1492 1.0502 1.1488 0.0004 0.04%
2025-03-04 015620 英大安悅純債債券A 1.0502 1.1488 1.0504 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015620 英大安悅純債債券A 1.0504 1.1490 1.0486 1.1472 0.0018 0.17%
2025-02-28 015620 英大安悅純債債券A 1.0486 1.1472 1.0471 1.1457 0.0015 0.14%
2025-02-27 015620 英大安悅純債債券A 1.0471 1.1457 1.0486 1.1472 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 015620 英大安悅純債債券A 1.0486 1.1472 1.0483 1.1469 0.0003 0.03%
2025-02-25 015620 英大安悅純債債券A 1.0483 1.1469 1.0471 1.1457 0.0012 0.11%
2025-02-24 015620 英大安悅純債債券A 1.0471 1.1457 1.0493 1.1479 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 015620 英大安悅純債債券A 1.0493 1.1479 1.0514 1.1500 -0.0021 -0.20%
2025-02-20 015620 英大安悅純債債券A 1.0514 1.1500 1.0532 1.1518 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 015620 英大安悅純債債券A 1.0532 1.1518 1.0522 1.1508 0.0010 0.10%
2025-02-18 015620 英大安悅純債債券A 1.0522 1.1508 1.0531 1.1517 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 015620 英大安悅純債債券A 1.0531 1.1517 1.0547 1.1533 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 015620 英大安悅純債債券A 1.0547 1.1533 1.0558 1.1544 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 015620 英大安悅純債債券A 1.0558 1.1544 1.0561 1.1547 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 015620 英大安悅純債債券A 1.0561 1.1547 1.0563 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 015620 英大安悅純債債券A 1.0563 1.1549 1.0559 1.1545 0.0004 0.04%
2025-02-10 015620 英大安悅純債債券A 1.0559 1.1545 1.0572 1.1558 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 015620 英大安悅純債債券A 1.0572 1.1558 1.0574 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 015620 英大安悅純債債券A 1.0574 1.1560 1.0563 1.1549 0.0011 0.10%
2025-02-05 015620 英大安悅純債債券A 1.0563 1.1549 1.0551 1.1537 0.0012 0.11%
2025-01-27 015620 英大安悅純債債券A 1.0551 1.1537 1.0535 1.1521 0.0016 0.15%
2025-01-22 015620 英大安悅純債債券A 1.0537 1.1523 1.0540 1.1526 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 015620 英大安悅純債債券A 1.0539 1.1525 1.0524 1.1510 0.0015 0.14%
2025-01-13 015620 英大安悅純債債券A 1.0524 1.1510 1.0534 1.1520 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 015620 英大安悅純債債券A 1.0534 1.1520 1.0530 1.1516 0.0004 0.04%
2025-01-09 015620 英大安悅純債債券A 1.0530 1.1516 1.0544 1.1530 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 015620 英大安悅純債債券A 1.0544 1.1530 1.0548 1.1534 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015620 英大安悅純債債券A 1.0548 1.1534 1.0559 1.1545 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 015620 英大安悅純債債券A 1.0559 1.1545 1.0556 1.1542 0.0003 0.03%
2025-01-03 015620 英大安悅純債債券A 1.0556 1.1542 1.0554 1.1540 0.0002 0.02%
2025-01-02 015620 英大安悅純債債券A 1.0554 1.1540 1.0531 1.1517 0.0023 0.22%
2024-12-31 015620 英大安悅純債債券A 1.0531 1.1517 1.0519 1.1505 0.0012 0.11%
2024-12-26 015620 英大安悅純債債券A 1.0505 1.1491 1.0492 1.1478 0.0013 0.12%
2024-12-25 015620 英大安悅純債債券A 1.0492 1.1478 1.0503 1.1489 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 015620 英大安悅純債債券A 1.0503 1.1489 1.0517 1.1503 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 015620 英大安悅純債債券A 1.0517 1.1503 1.0513 1.1499 0.0004 0.04%
2024-12-20 015620 英大安悅純債債券A 1.0513 1.1499 1.0790 1.1476 0.0023 0.21%
2024-12-19 015620 英大安悅純債債券A 1.0790 1.1476 1.0784 1.1470 0.0006 0.06%
2024-12-18 015620 英大安悅純債債券A 1.0784 1.1470 1.0796 1.1482 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 015620 英大安悅純債債券A 1.0796 1.1482 1.0800 1.1486 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015620 英大安悅純債債券A 1.0800 1.1486 1.0779 1.1465 0.0021 0.19%
2024-12-13 015620 英大安悅純債債券A 1.0779 1.1465 1.0760 1.1446 0.0019 0.18%
2024-12-12 015620 英大安悅純債債券A 1.0760 1.1446 1.0753 1.1439 0.0007 0.07%
2024-12-11 015620 英大安悅純債債券A 1.0753 1.1439 1.0747 1.1433 0.0006 0.06%
2024-12-10 015620 英大安悅純債債券A 1.0747 1.1433 1.0715 1.1401 0.0032 0.30%
2024-12-09 015620 英大安悅純債債券A 1.0715 1.1401 1.0697 1.1383 0.0018 0.17%
2024-12-06 015620 英大安悅純債債券A 1.0697 1.1383 1.0701 1.1387 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015620 英大安悅純債債券A 1.0701 1.1387 1.0700 1.1386 0.0001 0.01%
2024-12-04 015620 英大安悅純債債券A 1.0700 1.1386 1.0685 1.1371 0.0015 0.14%
2024-12-03 015620 英大安悅純債債券A 1.0685 1.1371 1.0687 1.1373 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015620 英大安悅純債債券A 1.0687 1.1373 1.0664 1.1350 0.0023 0.22%
2024-11-29 015620 英大安悅純債債券A 1.0664 1.1350 1.0653 1.1339 0.0011 0.10%
2024-11-28 015620 英大安悅純債債券A 1.0653 1.1339 1.0640 1.1326 0.0013 0.12%
2024-11-27 015620 英大安悅純債債券A 1.0640 1.1326 1.0641 1.1327 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 015620 英大安悅純債債券A 1.0641 1.1327 1.0640 1.1326 0.0001 0.01%
2024-11-25 015620 英大安悅純債債券A 1.0640 1.1326 1.0631 1.1317 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%