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英大安悅純債債券A基金凈值查詢(015620)

今天最新凈值 1.0353 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1539
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5962億
  • 最近資產(chǎn)：57.73億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一周英大安悅純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大安悅純債債券A(015620)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015620 英大安悅純債債券A 1.0352 1.1538 1.0353 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015620 英大安悅純債債券A 1.0353 1.1539 1.0354 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015620 英大安悅純債債券A 1.0354 1.1540 1.0356 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015620 英大安悅純債債券A 1.0356 1.1542 1.0347 1.1533 0.0009 0.09%
2025-05-16 015620 英大安悅純債債券A 1.0347 1.1533 1.0348 1.1534 -0.0001 -0.01%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安益中短債C 1.1301 0.01%
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 0.01%
英大純債A 1.1845 0.01%
英大安益中短債A 1.0659 0.00%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0510 0.00%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大純債C 1.1733 0.00%
英大通盈純債債券A 1.0632 0.00%
英大安惠純債A 1.0713 0.00%
英大安惠純債C 1.0545 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%