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英大安悅純債債券A基金凈值查詢(015620)

今天最新凈值 1.0353 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1539
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5962億
  • 最近資產(chǎn)：57.73億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大安悅純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安悅純債債券A(015620)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015620 英大安悅純債債券A 1.0352 1.1538 1.0353 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015620 英大安悅純債債券A 1.0353 1.1539 1.0354 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015620 英大安悅純債債券A 1.0354 1.1540 1.0356 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015620 英大安悅純債債券A 1.0356 1.1542 1.0347 1.1533 0.0009 0.09%
2025-05-16 015620 英大安悅純債債券A 1.0347 1.1533 1.0348 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015620 英大安悅純債債券A 1.0348 1.1534 1.0356 1.1542 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015620 英大安悅純債債券A 1.0356 1.1542 1.0360 1.1546 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015620 英大安悅純債債券A 1.0360 1.1546 1.0347 1.1533 0.0013 0.13%
2025-05-12 015620 英大安悅純債債券A 1.0347 1.1533 1.0375 1.1561 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 015620 英大安悅純債債券A 1.0375 1.1561 1.0373 1.1559 0.0002 0.02%
2025-05-08 015620 英大安悅純債債券A 1.0373 1.1559 1.0360 1.1546 0.0013 0.13%
2025-05-07 015620 英大安悅純債債券A 1.0360 1.1546 1.0366 1.1552 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 015620 英大安悅純債債券A 1.0366 1.1552 1.0366 1.1552 0.0000 0.00%
2025-04-30 015620 英大安悅純債債券A 1.0366 1.1552 1.0361 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-29 015620 英大安悅純債債券A 1.0361 1.1547 1.0344 1.1530 0.0017 0.16%
2025-04-28 015620 英大安悅純債債券A 1.0344 1.1530 1.0337 1.1523 0.0007 0.07%
2025-04-25 015620 英大安悅純債債券A 1.0337 1.1523 1.0335 1.1521 0.0002 0.02%
2025-04-24 015620 英大安悅純債債券A 1.0335 1.1521 1.0335 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-23 015620 英大安悅純債債券A 1.0335 1.1521 1.0342 1.1528 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%