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英大安悅純債債券A(015620)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0353 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1539
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5962億
  • 最近資產(chǎn)：57.73億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.24% -0.06% 0.13% 0.40% 2.25% 4.28% 8.01% - 15.80%
同類排名 2122/2983 2541/3068 2318/3072 2299/3010 669/2910 420/2665 643/2161 0/2038 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.63% 2409/3040 - - - - - -
2024 5.92% 473/3316 1.54% 552/3229 0.99% 2231/3363 0.83% 280/3195 2.44% 653/3316
2023 2.74% 2112/3111 0.40% 2382/2776 1.19% 1387/2849 0.29% 2432/2942 0.84% 1648/3111
2022 - - - - - - 0.99% 1425/2598 0.18% 496/2732