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天弘豐益?zhèn)l(fā)起A基金凈值查詢(015615)

今天最新凈值 1.0621 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1204
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8710億
  • 最近資產(chǎn)：15.28億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
近一周天弘豐益?zhèn)l(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘豐益?zhèn)l(fā)起A(015615)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0622 1.1205 1.0621 1.1204 0.0001 0.01%
2025-05-21 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0621 1.1204 1.0621 1.1204 0.0000 0.00%
2025-05-20 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0621 1.1204 1.0619 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-19 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0619 1.1202 1.0618 1.1201 0.0001 0.01%
2025-05-16 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0618 1.1201 1.0624 1.1207 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%