國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C(中融融盛雙盈一年封閉債券C)基金凈值查詢(015478)

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今天最新凈值 1.0831 0.0004 0.0400% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 0.0001 0.0095%

累計(jì)凈值：1.0831
成立日期：2022-08-31
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：2.4667億
最近資產(chǎn)：2.59億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：潘巍錢文成哈默

今年以來(lái)國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C|中融融盛雙盈一年封閉債券C基金凈值查詢

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今年以來(lái),國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C(015478)基金累計(jì)收益率0.98%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
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2025-05-20	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%
2025-05-19	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2025-05-16	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0821	1.0821	1.0825	1.0825	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0825	1.0825	1.0831	1.0831	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2025-05-13	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0828	1.0828	1.0825	1.0825	0.0003	0.03%
2025-05-09	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%

2025-05-08	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%
2025-05-07	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2025-05-06	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0811	1.0811	1.0792	1.0792	0.0019	0.18%
2025-04-30	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0792	1.0792	1.0789	1.0789	0.0003	0.03%
2025-04-29	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0789	1.0789	1.0778	1.0778	0.0011	0.10%
2025-04-28	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0778	1.0778	1.0781	1.0781	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%
2025-04-24	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0781	1.0781	1.0783	1.0783	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%
2025-04-21	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0775	1.0775	1.0769	1.0769	0.0006	0.06%
2025-04-18	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0769	1.0769	1.0771	1.0771	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2025-04-16	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0768	1.0768	1.0776	1.0776	-0.0008	-0.07%
2025-04-15	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%

2025-04-14	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0775	1.0775	1.0762	1.0762	0.0013	0.12%
2025-04-11	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%
2025-04-10	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0759	1.0759	1.0740	1.0740	0.0019	0.18%
2025-04-09	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0740	1.0740	1.0718	1.0718	0.0022	0.21%
2025-04-08	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0718	1.0718	1.0700	1.0700	0.0018	0.17%
2025-04-07	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0700	1.0700	1.0799	1.0799	-0.0099	-0.92%
2025-04-03	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0799	1.0799	1.0783	1.0783	0.0016	0.15%
2025-04-02	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0783	1.0783	1.0770	1.0770	0.0013	0.12%
2025-04-01	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0770	1.0770	1.0757	1.0757	0.0013	0.12%
2025-03-31	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0757	1.0757	1.0769	1.0769	-0.0012	-0.11%
2025-03-28	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0769	1.0769	1.0788	1.0788	-0.0019	-0.18%
2025-03-27	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2025-03-26	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0787	1.0787	1.0777	1.0777	0.0010	0.09%
2025-03-25	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0777	1.0777	1.0768	1.0768	0.0009	0.08%
2025-03-24	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0768	1.0768	1.0760	1.0760	0.0008	0.07%
2025-03-21	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0760	1.0760	1.0782	1.0782	-0.0022	-0.20%
2025-03-20	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2025-03-19	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0782	1.0782	1.0777	1.0777	0.0005	0.05%
2025-03-17	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0777	1.0777	1.0793	1.0793	-0.0016	-0.15%
2025-03-14	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0793	1.0793	1.0768	1.0768	0.0025	0.23%
2025-03-13	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0768	1.0768	1.0775	1.0775	-0.0007	-0.06%
2025-03-12	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0775	1.0775	1.0767	1.0767	0.0008	0.07%
2025-03-11	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0767	1.0767	1.0782	1.0782	-0.0015	-0.14%
2025-03-10	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0782	1.0782	1.0786	1.0786	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0786	1.0786	1.0793	1.0793	-0.0007	-0.06%
2025-03-06	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0793	1.0793	1.0780	1.0780	0.0013	0.12%
2025-03-05	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0780	1.0780	1.0762	1.0762	0.0018	0.17%
2025-03-04	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0762	1.0762	1.0757	1.0757	0.0005	0.05%
2025-03-03	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%
2025-02-28	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0752	1.0752	1.0784	1.0784	-0.0032	-0.30%
2025-02-27	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0784	1.0784	1.0788	1.0788	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0788	1.0788	1.0762	1.0762	0.0026	0.24%
2025-02-25	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0762	1.0762	1.0779	1.0779	-0.0017	-0.16%
2025-02-24	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0779	1.0779	1.0789	1.0789	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
2025-02-20	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0789	1.0789	1.0798	1.0798	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0798	1.0798	1.0780	1.0780	0.0018	0.17%
2025-02-18	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0780	1.0780	1.0798	1.0798	-0.0018	-0.17%
2025-02-17	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0798	1.0798	1.0815	1.0815	-0.0017	-0.16%
2025-02-14	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2025-02-13	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0812	1.0812	1.0799	1.0799	0.0013	0.12%
2025-02-11	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0799	1.0799	1.0806	1.0806	-0.0007	-0.06%
2025-02-10	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2025-02-07	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0806	1.0806	1.0791	1.0791	0.0015	0.14%
2025-02-06	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0791	1.0791	1.0759	1.0759	0.0032	0.30%
2025-02-05	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0759	1.0759	1.0750	1.0750	0.0009	0.08%
2025-01-27	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0750	1.0750	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%
2025-01-22	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0719	1.0719	1.0729	1.0729	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0709	1.0709	1.0668	1.0668	0.0041	0.38%
2025-01-13	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2025-01-09	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0687	1.0687	1.0703	1.0703	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0703	1.0703	1.0711	1.0711	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0711	1.0711	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%
2025-01-06	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0708	1.0708	1.0710	1.0710	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	015478	國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%

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中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A	1.0029	0.16%
國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C	0.9813	0.15%
國(guó)聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國(guó)聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A	1.4656	0.05%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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