國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C(中融融盛雙盈一年封閉債券C)基金凈值查詢(015478)
今天最新凈值
1.0826
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0824
-0.0002 -0.0187%
- 累計(jì)凈值：1.0826
- 成立日期：2022-08-31
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.4667億
- 最近資產(chǎn)：2.59億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 錢(qián)文成 哈默
近一月國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C|中融融盛雙盈一年封閉債券C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C(015478)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015478 |
國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0004 |
-0.04% |
