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國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C(中融融盛雙盈一年封閉債券C)基金凈值查詢(015478)

今天最新凈值 1.0831 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 0.0001 0.0095%
  • 累計(jì)凈值:1.0831
  • 成立日期:2022-08-31
  • 基金類(lèi)型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.4667億
  • 最近資產(chǎn):2.59億
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:潘巍 錢(qián)文成 哈默
近一周?chē)?guó)聯(lián)融盛雙盈債券C|中融融盛雙盈一年封閉債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C(015478)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015478 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0826 1.0826 1.0831 1.0831 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015478 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-05-20 015478 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0827 1.0827 1.0822 1.0822 0.0005 0.05%
2025-05-19 015478 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-05-16 015478 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0821 1.0821 1.0825 1.0825 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中??赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中??赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%