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國聯(lián)融盛雙盈債券C(中融融盛雙盈一年封閉債券C)基金凈值查詢(015478)

今天最新凈值 1.0826 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0824 -0.0002 -0.0187%
  • 累計凈值：1.0826
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4667億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一年國聯(lián)融盛雙盈債券C|中融融盛雙盈一年封閉債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)融盛雙盈債券C(015478)基金累計收益率4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0826 1.0826 1.0831 1.0831 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-05-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0827 1.0827 1.0822 1.0822 0.0005 0.05%
2025-05-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-05-16 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0821 1.0821 1.0825 1.0825 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0825 1.0825 1.0831 1.0831 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-05-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2025-05-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2025-05-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0825 1.0825 1.0811 1.0811 0.0014 0.13%
2025-05-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0811 1.0811 1.0792 1.0792 0.0019 0.18%
2025-04-30 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-04-29 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0789 1.0789 1.0778 1.0778 0.0011 0.10%
2025-04-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0778 1.0778 1.0781 1.0781 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2025-04-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0783 1.0783 1.0775 1.0775 0.0008 0.07%
2025-04-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2025-04-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2025-04-16 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0768 1.0768 1.0776 1.0776 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-04-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12%
2025-04-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2025-04-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0759 1.0759 1.0740 1.0740 0.0019 0.18%
2025-04-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0740 1.0740 1.0718 1.0718 0.0022 0.21%
2025-04-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0718 1.0718 1.0700 1.0700 0.0018 0.17%
2025-04-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0700 1.0700 1.0799 1.0799 -0.0099 -0.92%
2025-04-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2025-04-02 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0783 1.0783 1.0770 1.0770 0.0013 0.12%
2025-04-01 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2025-03-31 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0757 1.0757 1.0769 1.0769 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0769 1.0769 1.0788 1.0788 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0787 1.0787 1.0777 1.0777 0.0010 0.09%
2025-03-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0777 1.0777 1.0768 1.0768 0.0009 0.08%
2025-03-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0768 1.0768 1.0760 1.0760 0.0008 0.07%
2025-03-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0760 1.0760 1.0782 1.0782 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2025-03-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0778 1.0778 1.0782 1.0782 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2025-03-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0777 1.0777 1.0793 1.0793 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0793 1.0793 1.0768 1.0768 0.0025 0.23%
2025-03-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0768 1.0768 1.0775 1.0775 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0775 1.0775 1.0767 1.0767 0.0008 0.07%
2025-03-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0767 1.0767 1.0782 1.0782 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0782 1.0782 1.0786 1.0786 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0786 1.0786 1.0793 1.0793 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-03-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0780 1.0780 1.0762 1.0762 0.0018 0.17%
2025-03-04 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2025-03-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05%
2025-02-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0752 1.0752 1.0784 1.0784 -0.0032 -0.30%
2025-02-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0788 1.0788 1.0762 1.0762 0.0026 0.24%
2025-02-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0762 1.0762 1.0779 1.0779 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0779 1.0779 1.0789 1.0789 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-02-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0789 1.0789 1.0798 1.0798 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0798 1.0798 1.0780 1.0780 0.0018 0.17%
2025-02-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0780 1.0780 1.0798 1.0798 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0798 1.0798 1.0815 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0815 1.0815 1.0808 1.0808 0.0007 0.06%
2025-02-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0812 1.0812 1.0799 1.0799 0.0013 0.12%
2025-02-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-02-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0806 1.0806 1.0791 1.0791 0.0015 0.14%
2025-02-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0791 1.0791 1.0759 1.0759 0.0032 0.30%
2025-02-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0759 1.0759 1.0750 1.0750 0.0009 0.08%
2025-01-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19%
2025-01-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0719 1.0719 1.0729 1.0729 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0709 1.0709 1.0668 1.0668 0.0041 0.38%
2025-01-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0668 1.0668 1.0673 1.0673 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0673 1.0673 1.0687 1.0687 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0687 1.0687 1.0703 1.0703 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-01-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0701 1.0701 1.0711 1.0711 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2024-12-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2024-12-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0707 1.0707 1.0687 1.0687 0.0020 0.19%
2024-12-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0687 1.0687 1.0700 1.0700 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0703 1.0703 1.0716 1.0716 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2024-12-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0715 1.0715 1.0722 1.0722 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0722 1.0722 1.0703 1.0703 0.0019 0.18%
2024-12-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0703 1.0703 1.0692 1.0692 0.0011 0.10%
2024-12-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0692 1.0692 1.0656 1.0656 0.0036 0.34%
2024-12-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0656 1.0656 1.0641 1.0641 0.0015 0.14%
2024-12-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
2024-12-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2024-12-04 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2024-12-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-12-02 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0627 1.0627 1.0600 1.0600 0.0027 0.25%
2024-11-29 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19%
2024-11-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-11-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0580 1.0580 1.0567 1.0567 0.0013 0.12%
2024-11-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2024-11-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0563 1.0563 1.0556 1.0556 0.0007 0.07%
2024-11-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0556 1.0556 1.0576 1.0576 -0.0020 -0.19%
2024-11-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
2024-11-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0570 1.0570 1.0566 1.0566 0.0004 0.04%
2024-11-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2024-11-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0557 1.0557 1.0565 1.0565 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0565 1.0565 1.0575 1.0575 -0.0010 -0.09%
2024-11-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2024-11-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-11-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0588 1.0588 1.0597 1.0597 -0.0009 -0.08%
2024-11-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-11-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0594 1.0594 1.0605 1.0605 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0605 1.0605 1.0570 1.0570 0.0035 0.33%
2024-11-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0570 1.0570 1.0576 1.0576 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0576 1.0576 1.0540 1.0540 0.0036 0.34%
2024-11-04 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19%
2024-11-01 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2024-10-31 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0502 1.0502 1.0505 1.0505 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0505 1.0505 1.0525 1.0525 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0525 1.0525 1.0540 1.0540 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2024-10-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2024-10-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0525 1.0525 1.0553 1.0553 -0.0028 -0.27%
2024-10-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2024-10-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2024-10-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-10-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0534 1.0534 1.0472 1.0472 0.0062 0.59%
2024-10-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2024-10-15 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0470 1.0470 1.0495 1.0495 -0.0025 -0.24%
2024-10-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0495 1.0495 1.0476 1.0476 0.0019 0.18%
2024-10-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0476 1.0476 1.0488 1.0488 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2024-10-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0461 1.0461 1.0509 1.0509 -0.0048 -0.46%
2024-10-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09%
2024-09-30 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29%
2024-09-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0470 1.0470 1.0446 1.0446 0.0024 0.23%
2024-09-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0446 1.0446 1.0367 1.0367 0.0079 0.76%
2024-09-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0367 1.0367 1.0349 1.0349 0.0018 0.17%
2024-09-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0349 1.0349 1.0272 1.0272 0.0077 0.75%
2024-09-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2024-09-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2024-09-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0253 1.0253 1.0216 1.0216 0.0037 0.36%
2024-09-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0216 1.0216 1.0191 1.0191 0.0025 0.25%
2024-09-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2024-09-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0188 1.0188 1.0199 1.0199 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-09-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2024-09-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0193 1.0193 1.0212 1.0212 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0212 1.0212 1.0221 1.0221 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2024-09-04 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0214 1.0214 1.0228 1.0228 -0.0014 -0.14%
2024-09-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2024-09-02 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0222 1.0222 1.0240 1.0240 -0.0018 -0.18%
2024-08-30 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0240 1.0240 1.0213 1.0213 0.0027 0.26%
2024-08-29 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0213 1.0213 1.0194 1.0194 0.0019 0.19%
2024-08-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0194 1.0194 1.0213 1.0213 -0.0019 -0.19%
2024-08-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0213 1.0213 1.0227 1.0227 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-08-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0248 1.0248 1.0278 1.0278 -0.0030 -0.29%
2024-08-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.13%
2024-08-16 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0265 1.0265 1.0258 1.0258 0.0007 0.07%
2024-08-15 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2024-08-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-08-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2024-08-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0239 1.0239 1.0274 1.0274 -0.0035 -0.34%
2024-08-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0286 1.0286 1.0296 1.0296 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0296 1.0296 1.0276 1.0276 0.0020 0.19%
2024-08-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0283 1.0283 1.0309 1.0309 -0.0026 -0.25%
2024-08-02 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0309 1.0309 1.0322 1.0322 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0247 1.0247 0.0075 0.73%
2024-07-30 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2024-07-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0243 1.0243 1.0227 1.0227 0.0016 0.16%
2024-07-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0227 1.0227 1.0247 1.0247 -0.0020 -0.20%
2024-07-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0256 1.0256 1.0299 1.0299 -0.0043 -0.42%
2024-07-22 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0302 1.0302 1.0320 1.0320 -0.0018 -0.17%
2024-07-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2024-07-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-07-15 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2024-07-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0289 1.0289 0.0033 0.32%
2024-07-10 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0289 1.0289 1.0310 1.0310 -0.0021 -0.20%
2024-07-09 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0310 1.0310 1.0286 1.0286 0.0024 0.23%
2024-07-08 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0286 1.0286 1.0318 1.0318 -0.0032 -0.31%
2024-07-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-07-02 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2024-07-01 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0329 1.0329 1.0321 1.0321 0.0008 0.08%
2024-06-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2024-06-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0311 1.0311 1.0326 1.0326 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2024-06-25 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-06-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0307 1.0307 1.0330 1.0330 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0330 1.0330 1.0352 1.0352 -0.0022 -0.21%
2024-06-20 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0352 1.0352 1.0367 1.0367 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18%
2024-06-18 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0348 1.0348 1.0339 1.0339 0.0009 0.09%
2024-06-17 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0339 1.0339 1.0347 1.0347 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0347 1.0347 1.0337 1.0337 0.0010 0.10%
2024-06-13 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2024-06-12 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2024-06-11 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11%
2024-06-05 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0321 1.0321 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0333 1.0333 1.0312 1.0312 0.0021 0.20%
2024-06-03 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-05-31 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-05-30 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0308 1.0308 1.0325 1.0325 -0.0017 -0.16%
2024-05-29 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-05-28 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0324 1.0324 1.0303 1.0303 0.0021 0.20%
2024-05-24 015478 國聯(lián)融盛雙盈債券C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%