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興證全球興益?zhèn)疌基金凈值查詢(015465)

今天最新凈值 1.0484 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0480 -0.0004 -0.0368%
  • 累計(jì)凈值：1.0484
  • 成立日期：2022-08-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1355億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼
近一周興證全球興益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球興益?zhèn)疌(015465)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015465 興證全球興益?zhèn)疌 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-05-22 015465 興證全球興益?zhèn)疌 1.0484 1.0484 1.0492 1.0492 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 015465 興證全球興益?zhèn)疌 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12%
2025-05-20 015465 興證全球興益?zhèn)疌 1.0479 1.0479 1.0462 1.0462 0.0017 0.16%
2025-05-19 015465 興證全球興益?zhèn)疌 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%