興證全球興益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)(015465)
今天最新凈值
1.0484
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0480
-0.0004 -0.0368%
- 累計(jì)凈值：1.0484
- 成立日期：2022-08-11
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.1355億
- 最近資產(chǎn)：4.26億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：虞淼
近一月興證全球興益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)
近一月,興證全球興益?zhèn)疌(015465)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0458 |
1.0458 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0480 |
1.0480 |
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-0.11% |
| 2025-05-14 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0449 |
1.0449 |
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0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
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0.01% |
| 2025-05-08 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
015465 |
興證全球興益?zhèn)疌 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
