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中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015352)

今天最新凈值 0.9641 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9641
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0997億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)A(015352)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015352 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9641 0.9641 0.0038 0.39%
2025-05-19 015352 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9643 0.9643 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015352 中歐誠(chéng)選一年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%