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中歐誠選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015352)

今天最新凈值 0.9641 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9641
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0997億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一季中歐誠選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐誠選一年持有混合(FOF)A(015352)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9641 0.9641 0.0038 0.39%
2025-05-19 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9643 0.9643 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9742 0.9742 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9670 0.9670 0.0072 0.74%
2025-05-13 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9693 0.9693 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9611 0.9611 0.0082 0.85%
2025-05-09 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9652 0.9652 -0.0041 -0.42%
2025-05-08 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2025-05-07 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9628 0.9628 0.0010 0.10%
2025-05-06 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9535 0.9535 0.0093 0.98%
2025-04-30 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9506 0.9506 0.0029 0.31%
2025-04-29 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9512 0.9512 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9570 0.9570 -0.0058 -0.61%
2025-04-25 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9561 0.9561 0.0009 0.09%
2025-04-24 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9584 0.9584 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9566 0.9566 0.0018 0.19%
2025-04-22 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9554 0.9554 0.0012 0.13%
2025-04-21 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9502 0.9502 0.0052 0.55%
2025-04-18 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9519 0.9519 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9487 0.9487 0.0032 0.34%
2025-04-16 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9505 0.9505 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9529 0.9529 -0.0024 -0.25%
2025-04-14 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9498 0.9498 0.0031 0.33%
2025-04-11 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9448 0.9448 0.0050 0.53%
2025-04-10 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9334 0.9334 0.0114 1.22%
2025-04-09 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9210 0.9210 0.0124 1.35%
2025-04-08 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9122 0.9122 0.0088 0.96%
2025-04-07 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9693 0.9693 -0.0571 -5.89%
2025-04-03 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9725 0.9725 -0.0032 -0.33%
2025-04-02 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.0000 0.00%
2025-04-01 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9677 0.9677 0.0048 0.50%
2025-03-31 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9763 0.9763 -0.0086 -0.88%
2025-03-28 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9809 0.9809 -0.0046 -0.47%
2025-03-27 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9747 0.9747 0.0062 0.64%
2025-03-26 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9731 0.9731 0.0016 0.16%
2025-03-25 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9782 0.9782 -0.0051 -0.52%
2025-03-24 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9773 0.9773 0.0009 0.09%
2025-03-21 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9919 0.9919 -0.0146 -1.47%
2025-03-20 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9988 0.9988 -0.0069 -0.69%
2025-03-19 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0014 1.0014 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9970 0.9970 0.0044 0.44%
2025-03-17 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9763 0.9763 0.0214 2.19%
2025-03-13 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9833 0.9833 -0.0070 -0.71%
2025-03-12 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9853 0.9853 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9827 0.9827 0.0026 0.26%
2025-03-10 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9863 0.9863 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9885 0.9885 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9744 0.9744 0.0141 1.45%
2025-03-05 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9707 0.9707 0.0037 0.38%
2025-03-04 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2025-03-03 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9704 0.9704 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9916 0.9916 -0.0212 -2.14%
2025-02-27 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9905 0.9905 0.0011 0.11%
2025-02-26 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9761 0.9761 0.0144 1.48%
2025-02-25 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9816 0.9816 -0.0055 -0.56%
2025-02-24 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9844 0.9844 -0.0028 -0.28%