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中歐誠選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015352)

今天最新凈值 0.9641 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9641
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0997億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐誠選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐誠選一年持有混合(FOF)A(015352)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9641 0.9641 0.0038 0.39%
2025-05-19 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9643 0.9643 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9742 0.9742 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9670 0.9670 0.0072 0.74%
2025-05-13 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9693 0.9693 -0.0023 -0.24%
2025-05-12 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9611 0.9611 0.0082 0.85%
2025-05-09 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9652 0.9652 -0.0041 -0.42%
2025-05-08 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2025-05-07 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9628 0.9628 0.0010 0.10%
2025-05-06 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9535 0.9535 0.0093 0.98%
2025-04-30 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9506 0.9506 0.0029 0.31%
2025-04-29 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9512 0.9512 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9570 0.9570 -0.0058 -0.61%
2025-04-25 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9561 0.9561 0.0009 0.09%
2025-04-24 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9584 0.9584 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 015352 中歐誠選一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9566 0.9566 0.0018 0.19%