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西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015253)

今天最新凈值 0.8468 -0.0025 -0.2900% 2025-05-15
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8468
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1647億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：季成翔
近一年西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C|西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015253)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8493 0.8493 -0.0025 -0.29%
2025-05-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8493 0.8493 0.8476 0.8476 0.0017 0.20%
2025-05-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8476 0.8476 0.0000 0.00%
2025-05-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8442 0.8442 0.0034 0.40%
2025-05-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8446 0.8446 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8431 0.8431 0.0015 0.18%
2025-05-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8431 0.8431 0.8425 0.8425 0.0006 0.07%
2025-05-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8392 0.8392 0.0033 0.39%
2025-04-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.02%
2025-04-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8388 0.8388 0.0002 0.02%
2025-04-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8389 0.8389 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8385 0.8385 0.0004 0.05%
2025-04-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8385 0.8385 0.8390 0.8390 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2025-04-22 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8384 0.8384 0.0006 0.07%
2025-04-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8365 0.8365 0.0019 0.23%
2025-04-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8370 0.8370 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8361 0.8361 0.0009 0.11%
2025-04-16 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8361 0.8361 0.8370 0.8370 -0.0009 -0.11%
2025-04-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8369 0.8369 0.0001 0.01%
2025-04-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8369 0.8369 0.8345 0.8345 0.0024 0.29%
2025-04-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8342 0.8342 0.0003 0.04%
2025-04-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8296 0.8296 0.0046 0.55%
2025-04-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8266 0.8266 0.0030 0.36%
2025-04-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8219 0.8219 0.0047 0.57%
2025-04-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8530 0.8530 -0.0311 -3.65%
2025-04-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8530 0.8530 0.8562 0.8562 -0.0032 -0.37%
2025-04-02 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8553 0.8553 0.0009 0.11%
2025-04-01 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8547 0.8547 0.0006 0.07%
2025-03-31 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8547 0.8547 0.8569 0.8569 -0.0022 -0.26%
2025-03-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8569 0.8569 0.8590 0.8590 -0.0021 -0.24%
2025-03-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8587 0.8587 0.0003 0.03%
2025-03-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8582 0.8582 0.0005 0.06%
2025-03-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8592 0.8592 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8585 0.8585 0.0007 0.08%
2025-03-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8629 0.8629 -0.0044 -0.51%
2025-03-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8650 0.8650 -0.0021 -0.24%
2025-03-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8660 0.8660 0.8642 0.8642 0.0018 0.21%
2025-03-17 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8638 0.8638 0.0004 0.05%
2025-03-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8584 0.8584 0.0054 0.63%
2025-03-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8584 0.8584 0.8604 0.8604 -0.0020 -0.23%
2025-03-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8611 0.8611 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8608 0.8608 0.0003 0.03%
2025-03-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8624 0.8624 -0.0016 -0.19%
2025-03-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8636 0.8636 -0.0012 -0.14%
2025-03-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8580 0.8580 0.0056 0.65%
2025-03-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8553 0.8553 0.0027 0.32%
2025-03-04 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8540 0.8540 0.0013 0.15%
2025-03-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8540 0.8540 0.8527 0.8527 0.0013 0.15%
2025-02-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8599 0.8599 -0.0072 -0.84%
2025-02-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8619 0.8619 -0.0020 -0.23%
2025-02-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8583 0.8583 0.0036 0.42%
2025-02-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8615 0.8615 -0.0032 -0.37%
2025-02-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8615 0.8615 0.8636 0.8636 -0.0021 -0.24%
2025-02-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8594 0.8594 0.0042 0.49%
2025-02-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8605 0.8605 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8571 0.8571 0.0034 0.40%
2025-02-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8605 0.8605 -0.0034 -0.40%
2025-02-17 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8604 0.8604 0.0001 0.01%
2025-02-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8574 0.8574 0.0030 0.35%
2025-02-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8591 0.8591 -0.0017 -0.20%
2025-02-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8554 0.8554 0.0037 0.43%
2025-02-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8554 0.8554 0.8565 0.8565 -0.0011 -0.13%
2025-02-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8548 0.8548 0.0017 0.20%
2025-02-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8522 0.8522 0.0026 0.31%
2025-02-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8478 0.8478 0.0044 0.52%
2025-02-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8463 0.8463 0.0015 0.18%
2025-01-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8449 0.8449 0.0014 0.17%
2025-01-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8412 0.8412 0.0037 0.44%
2025-01-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8438 0.8438 0.8428 0.8428 0.0010 0.12%
2025-01-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8346 0.8346 0.8354 0.8354 -0.0008 -0.10%
2025-01-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8393 0.8393 -0.0039 -0.46%
2025-01-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8393 0.8393 0.8396 0.8396 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8400 0.8400 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8395 0.8395 0.0005 0.06%
2025-01-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8405 0.8405 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8432 0.8432 -0.0027 -0.32%
2025-01-02 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8474 0.8474 -0.0042 -0.50%
2024-12-31 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8474 0.8474 0.8495 0.8495 -0.0021 -0.25%
2024-12-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8495 0.8495 0.8491 0.8491 0.0004 0.05%
2024-12-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8471 0.8471 0.8479 0.8479 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8467 0.8467 0.0012 0.14%
2024-12-23 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8482 0.8482 -0.0015 -0.18%
2024-12-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8479 0.8479 0.0003 0.04%
2024-12-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8482 0.8482 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8459 0.8459 0.0023 0.27%
2024-12-17 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8459 0.8459 0.8495 0.8495 -0.0036 -0.42%
2024-12-16 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8495 0.8495 0.8529 0.8529 -0.0034 -0.40%
2024-12-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8609 0.8609 -0.0080 -0.93%
2024-12-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8566 0.8566 0.0043 0.50%
2024-12-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8566 0.8566 0.8538 0.8538 0.0028 0.33%
2024-12-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8538 0.8538 0.8513 0.8513 0.0025 0.29%
2024-12-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8513 0.8513 0.8488 0.8488 0.0025 0.29%
2024-12-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8438 0.8438 0.0050 0.59%
2024-12-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8438 0.8438 0.8428 0.8428 0.0010 0.12%
2024-12-04 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8444 0.8444 -0.0016 -0.19%
2024-12-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8444 0.8444 0.8438 0.8438 0.0006 0.07%
2024-12-02 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8438 0.8438 0.8394 0.8394 0.0044 0.52%
2024-11-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8340 0.8340 0.0054 0.65%
2024-11-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8370 0.8370 -0.0030 -0.36%
2024-11-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8295 0.8295 0.0075 0.90%
2024-11-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8311 0.8311 -0.0016 -0.19%
2024-11-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8311 0.8311 0.8309 0.8309 0.0002 0.02%
2024-11-22 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8417 0.8417 -0.0108 -1.28%
2024-11-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8417 0.8417 0.8424 0.8424 -0.0007 -0.08%
2024-11-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8424 0.8424 0.8386 0.8386 0.0038 0.45%
2024-11-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8340 0.8340 0.0046 0.55%
2024-11-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8367 0.8367 -0.0027 -0.32%
2024-11-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8416 0.8416 -0.0049 -0.58%
2024-11-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8416 0.8416 0.8511 0.8511 -0.0095 -1.12%
2024-11-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8502 0.8502 0.0009 0.11%
2024-11-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8502 0.8502 0.8553 0.8553 -0.0051 -0.60%
2024-11-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8530 0.8530 0.0023 0.27%
2024-11-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8530 0.8530 0.8551 0.8551 -0.0021 -0.25%
2024-11-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8478 0.8478 0.0073 0.86%
2024-11-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8496 0.8496 -0.0018 -0.21%
2024-11-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8419 0.8419 0.0077 0.91%
2024-11-04 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8374 0.8374 0.0045 0.54%
2024-11-01 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8379 0.8379 -0.0005 -0.06%
2024-10-31 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8385 0.8385 -0.0006 -0.07%
2024-10-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8385 0.8385 0.8406 0.8406 -0.0021 -0.25%
2024-10-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8439 0.8439 -0.0033 -0.39%
2024-10-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8423 0.8423 0.0016 0.19%
2024-10-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8414 0.8414 0.0009 0.11%
2024-10-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8452 0.8452 -0.0038 -0.45%
2024-10-23 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8439 0.8439 0.0013 0.15%
2024-10-22 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8425 0.8425 0.0014 0.17%
2024-10-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8416 0.8416 0.0009 0.11%
2024-10-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8416 0.8416 0.8323 0.8323 0.0093 1.12%
2024-10-16 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8353 0.8353 0.8355 0.8355 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8433 0.8433 -0.0078 -0.92%
2024-10-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8367 0.8367 0.0066 0.79%
2024-10-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8444 0.8444 -0.0077 -0.91%
2024-10-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8444 0.8444 0.8388 0.8388 0.0056 0.67%
2024-10-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8622 0.8622 -0.0234 -2.71%
2024-10-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8501 0.8501 0.0121 1.42%
2024-09-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8279 0.8279 0.0222 2.68%
2024-09-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8168 0.8168 0.0111 1.36%
2024-09-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8168 0.8168 0.8068 0.8068 0.0100 1.24%
2024-09-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8068 0.8068 0.8042 0.8042 0.0026 0.32%
2024-09-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8042 0.8042 0.7940 0.7940 0.0102 1.28%
2024-09-23 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7940 0.7940 0.7937 0.7937 0.0003 0.04%
2024-09-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7937 0.7937 0.7932 0.7932 0.0005 0.06%
2024-09-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7932 0.7932 0.7903 0.7903 0.0029 0.37%
2024-09-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7878 0.7878 0.0025 0.32%
2024-09-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7887 0.7887 -0.0009 -0.11%
2024-09-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7887 0.7887 0.7896 0.7896 -0.0009 -0.11%
2024-09-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7896 0.7896 0.7895 0.7895 0.0001 0.01%
2024-09-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7895 0.7895 0.7901 0.7901 -0.0006 -0.08%
2024-09-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7901 0.7901 0.7938 0.7938 -0.0037 -0.47%
2024-09-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7938 0.7938 0.7966 0.7966 -0.0028 -0.35%
2024-09-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7966 0.7966 0.7955 0.7955 0.0011 0.14%
2024-09-04 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7955 0.7955 0.7968 0.7968 -0.0013 -0.16%
2024-09-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7968 0.7968 0.7949 0.7949 0.0019 0.24%
2024-09-02 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7949 0.7949 0.7990 0.7990 -0.0041 -0.51%
2024-08-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040 0.50%
2024-08-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7950 0.7950 0.7935 0.7935 0.0015 0.19%
2024-08-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7935 0.7935 0.7954 0.7954 -0.0019 -0.24%
2024-08-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7954 0.7954 0.7972 0.7972 -0.0018 -0.23%
2024-08-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7972 0.7972 0.7970 0.7970 0.0002 0.03%
2024-08-23 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7970 0.7970 0.7967 0.7967 0.0003 0.04%
2024-08-22 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7967 0.7967 0.7975 0.7975 -0.0008 -0.10%
2024-08-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7986 0.7986 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7986 0.7986 0.8017 0.8017 -0.0031 -0.39%
2024-08-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8017 0.8017 0.8004 0.8004 0.0013 0.16%
2024-08-16 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8004 0.8004 0.7998 0.7998 0.0006 0.08%
2024-08-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7998 0.7998 0.7990 0.7990 0.0008 0.10%
2024-08-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7990 0.7990 0.8012 0.8012 -0.0022 -0.27%
2024-08-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8012 0.8012 0.8004 0.8004 0.0008 0.10%
2024-08-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16%
2024-08-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8017 0.8017 0.8028 0.8028 -0.0011 -0.14%
2024-08-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8028 0.8028 0.8029 0.8029 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8029 0.8029 0.8018 0.8018 0.0011 0.14%
2024-08-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.8011 0.8011 0.0007 0.09%
2024-08-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8011 0.8011 0.8062 0.8062 -0.0051 -0.63%
2024-08-02 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8062 0.8062 0.8093 0.8093 -0.0031 -0.38%
2024-08-01 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8093 0.8093 0.8102 0.8102 -0.0009 -0.11%
2024-07-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8018 0.8018 0.8041 0.8041 -0.0023 -0.29%
2024-07-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8045 0.8045 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8045 0.8045 0.8015 0.8015 0.0030 0.37%
2024-07-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8015 0.8015 0.8027 0.8027 -0.0012 -0.15%
2024-07-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8027 0.8027 0.8053 0.8053 -0.0026 -0.32%
2024-07-23 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8053 0.8053 0.8112 0.8112 -0.0059 -0.73%
2024-07-22 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8112 0.8112 0.8115 0.8115 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8115 0.8115 0.8128 0.8128 -0.0013 -0.16%
2024-07-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8128 0.8128 0.8116 0.8116 0.0012 0.15%
2024-07-17 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8116 0.8116 0.8131 0.8131 -0.0015 -0.18%
2024-07-16 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8131 0.8131 0.8130 0.8130 0.0001 0.01%
2024-07-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8130 0.8130 0.8145 0.8145 -0.0015 -0.18%
2024-07-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8137 0.8137 0.0008 0.10%
2024-07-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8137 0.8137 0.8092 0.8092 0.0045 0.56%
2024-07-10 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8108 0.8108 -0.0016 -0.20%
2024-07-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8067 0.8067 0.0041 0.51%
2024-07-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8067 0.8067 0.8106 0.8106 -0.0039 -0.48%
2024-07-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8106 0.8106 0.8099 0.8099 0.0007 0.09%
2024-07-04 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8099 0.8099 0.8118 0.8118 -0.0019 -0.23%
2024-07-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8118 0.8118 0.8128 0.8128 -0.0010 -0.12%
2024-07-02 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8128 0.8128 0.8150 0.8150 -0.0022 -0.27%
2024-07-01 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8131 0.8131 0.0019 0.23%
2024-06-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8131 0.8131 0.8110 0.8110 0.0021 0.26%
2024-06-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8110 0.8110 0.8155 0.8155 -0.0045 -0.55%
2024-06-26 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8155 0.8155 0.8127 0.8127 0.0028 0.34%
2024-06-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8127 0.8127 0.8131 0.8131 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8131 0.8131 0.8169 0.8169 -0.0038 -0.47%
2024-06-21 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8169 0.8169 0.8179 0.8179 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8204 0.8204 -0.0025 -0.30%
2024-06-19 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8211 0.8211 -0.0007 -0.09%
2024-06-18 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15%
2024-06-17 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8203 0.8203 -0.0004 -0.05%
2024-06-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8203 0.8203 0.8202 0.8202 0.0001 0.01%
2024-06-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8202 0.8202 0.8210 0.8210 -0.0008 -0.10%
2024-06-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8210 0.8210 0.8196 0.8196 0.0014 0.17%
2024-06-11 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8205 0.8205 -0.0009 -0.11%
2024-06-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8205 0.8205 0.8206 0.8206 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8206 0.8206 0.8218 0.8218 -0.0012 -0.15%
2024-06-05 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8245 0.8245 -0.0027 -0.33%
2024-06-04 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8220 0.8220 0.0025 0.30%
2024-06-03 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8225 0.8225 -0.0005 -0.06%
2024-05-31 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8225 0.8225 0.0000 0.00%
2024-05-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8239 0.8239 -0.0014 -0.17%
2024-05-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8238 0.8238 0.0001 0.01%
2024-05-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8253 0.8253 -0.0015 -0.18%
2024-05-27 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8221 0.8221 0.0032 0.39%
2024-05-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8243 0.8243 -0.0022 -0.27%